Fiera Capital Corporation(FSZ.TO)은 2023년 4분기 및 전체 회계연도의 관리 자산(AUM)과 수익이 증가했다고 발표했습니다. 회사의 AUM은 1,617억 달러로 증가하여 전분기와 전년 대비 모두 증가했습니다.
이러한 성장은 주로 공공 시장 부문에서 두드러지게 나타났으며, 긍정적인 시장 영향에 힘입어 66억 달러가 증가했습니다. 글로벌 경제의 어려움에도 불구하고 Fiera Capital은 성과 수수료와 합작 투자 수익에 힘입어 총 수익이 14% 증가하여 2억 1,100만 달러에 달했습니다. 향후에는 위탁 업무 손실로 인한 AUM 감소를 예상하고 있으며, 글로벌 영업 및 유통을 강화하기 위해 전략적 위치에 새로운 사무소를 개설할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 12월 말 Fiera Capital의 AUM은 1,617억 달러로 증가했습니다.
- 퍼블릭 마켓 부문의 AUM은 66억 달러 증가했습니다.
- 2023년 4분기 총 수익은 2억 1,100만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했습니다.
- 회사는 주당 21.05달러의 분기 배당금을 선언했습니다.
- Fiera Capital은 지역화된 유통 모델로 전환하고 있으며 스위스와 아부다비에 사무소를 개설할 예정입니다.
- 회사는 2024년에 수수료 손실로 인해 20억~30억 달러의 운용자산이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- 피에라 캐피탈은 2024년에도 경제적인 어려움에도 불구하고 고정 비용 구조를 유지할 계획입니다.
회사 전망
- Fiera Capital은 채권, 사모 시장, 주식의 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 새로 설립한 지속 가능한 팀버랜드 펀드가 2024년 1분기 말에 마감될 것으로 예상하고 있습니다.
- 또한 지역 확장을 통해 총매출이 증가하고 전략의 가시성이 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2023년에는 고금리, 인플레이션, 글로벌 공급망 중단 등의 문제에 직면했습니다.
- 2024년에는 파인스톤의 위임장 손실로 인해 20억~30억 달러의 AUM이 유출될 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 프라이빗 크레딧 전략과 사모펀드가 강력한 성과를 창출했습니다.
- 인프라 포트폴리오는 밸류에이션 하락에도 불구하고 탄력성을 유지했습니다.
- 글로벌 농업 펀드는 두 건의 거래를 성사시키고 투자자들에게 분배금을 지급했습니다.
아쉬운 점
- 사모 시장 플랫폼은 어려운 자본 조달 환경으로 인해 성장이 둔화되었습니다.
- 리밸런싱으로 인해 단기 및 국고 계좌에서 상당한 자금 유출이 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이머징 셀렉트 상품에 대한 수요가 있으며, 이는 새로운 주문으로 전환될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 EBITDA 마진 30%를 목표로 하고 있습니다.
- 운영 비용은 기술 및 운영 투자로 인한 비용 절감으로 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- JV 수익과 같은 기타 수익원은 부동산 시장 상황에 따라 달라지며 예측하기 어려울 수 있습니다.
Fiera Capital의 재무 결과는 지속적인 성장과 글로벌 입지 확장을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 경제적 역풍을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 안정적인 배당금 유지, 비용 관리, 다각화된 자산 관리 전략 활용을 위한 회사의 노력은 시장 변동성에도 불구하고 회복력을 보여 줍니다. 피에라 캐피탈이 계속해서 비즈니스 모델을 조정하고 새로운 시장을 개척함에 따라 투자자와 이해관계자들은 이러한 노력이 내년에 재무 성과로 어떻게 이어질지 면밀히 지켜볼 것입니다.
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