금요일, 윌리엄 블레어는 무기 시스템 타겟팅에 사용되는 프로젝트인 메이븐 스마트 시스템에 대한 회사의 참여에 초점을 맞춰 팔란티어 테크놀로지스 (NYSE: PLTR)에 대해 Underperform 등급을 유지했습니다. 최근 블룸버그 통신은 이 시스템의 배포를 강조했는데, 이 시스템은 Google의 TensorFlow 머신 비전 AI 모델을 비롯한 타사 알고리즘과 통합된 Palantir의 소프트웨어를 사용합니다.
팔란티어가 계약업체 중 하나인 메이븐 프로그램은 개발 및 통합을 위한 중요한 계약을 잇달아 수주했습니다. 이러한 참여로 인해 팔란티어는 이 부문을 활성화하고 있는 연방 정부 지출의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대됩니다. 특히 C3.AI는 연방 정부의 긍정적인 모멘텀을 보고한 후 오늘 주가가 25% 상승했습니다.
이러한 발전에도 불구하고 팔란티어의 미국 정부 성장률은 12월 분기에 5%로 소폭에 그쳐 경쟁사들에 비해 뒤처졌습니다. 방위 기술 회사인 파슨스(Parsons)는 더 큰 기반에서 31%의 유기적 매출 증가를 보고했습니다. Palantir는 새로운 Maven 관련 계약으로 인해 1분기 매출 성장률이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이러한 계약이 있더라도 Booz Allen이나 Parsons와 같은 정부 기술 동종업체에 비해서는 성장률이 뒤처질 것으로 예상됩니다.
전반적인 실적과 전망을 고려할 때, 윌리엄 블레어는 팔란티어에 대해 여전히 약세 의견을 유지합니다. 이 회사의 2024년 매출 가이던스는 26억 5,000만 달러에서 26억 7,000만 달러로, 2023년 1월에 설정된 매도 측 애널리스트의 컨센서스 예상치인 28억 달러에 미치지 못합니다. 당시 팔란티어의 주가는 6달러에서 8달러 사이였습니다. 회사는 AI의 발전이 팔란티어의 연결 매출 궤도에 큰 변화를 주지 않았다고 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)(뉴욕증권거래소: PLTR)가 정부 기술 계약의 경쟁 환경을 계속 탐색하고 있는 가운데, 재무 지표와 시장 성과를 자세히 살펴보면 그 잠재력에 대한 미묘한 시각을 엿볼 수 있습니다. 시가총액 555억 달러의 팔란티어는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 80.62%의 높은 매출 총이익률로 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 인상적인 마진은 성장 노력 중에도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
투자자들은 2023년 4분기 기준 주가수익비율(조정)이 264.17로 동종 업계에 비해 프리미엄 밸류에이션이 적용되고 있는 팔란티르의 수익 배수에 주목하고 있습니다. 그러나 이 회사의 주가는 투자자들의 낙관론과 시장 모멘텀을 반영하여 작년에 226.14% 상승하는 등 주목할 만한 수익률을 기록했습니다. 또한, 인베스팅프로 팁에 따르면 팔란티어는 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 성장과 투자에 활용할 수 있는 재무적 안정성을 갖추고 있다고 합니다.
또 다른 인베스팅프로 팁에 따르면 팔란티어의 올해 순이익은 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상 성장은 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했다는 사실과 함께 회사의 재무 궤도에 긍정적인 변화를 예고하는 신호일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 종합적으로 살펴볼 수 있는 팔란티어에 대한 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다.
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