금요일에 Telsey Advisory Group은 Best Buy Co. (NYSE:BBY), 12 개월 목표 주가를 이전 $ 75에서 $ 85로 인상하고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서 85 달러로 올렸습니다.
이번 조정은 2023 회계연도 4분기 주당 순이익(EPS)이 약 5% 증가한 2.72달러를 기록한 베스트바이의 4분기 실적에 따른 것입니다. 이 수치는 팩트셋 컨센서스인 2.52달러와 텔시의 자체 예상치인 2.59달러를 뛰어넘은 것입니다.
전자제품 소매업체의 예상보다 높은 매출과 수익성은 효과적인 실행과 비용 관리 조치에 기인합니다. Best Buy는 또한 애널리스트들의 예상과 일치하는 2024 회계연도 가이던스를 제시했습니다.
소비자 지출이 둔화되는 어려운 소매 환경에도 불구하고, Best Buy의 4분기 비교 매장 매출(comp)은 4.8%로 예상보다 양호했으며, 이는 5.4% 감소를 예상한 FactSet과 6.8% 감소를 예상한 Telsey의 전망치보다 높았습니다.
향후 2월과 2024년 1분기의 비슷한 매장 매출은 약 5% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 업계 수요가 안정화될 것으로 예상됨에 따라 연중 내내 개선될 것으로 전망하고 있습니다.
베스트바이의 가이던스에 따르면 매 분기마다 순차적으로 개선되어 3.0% 감소에서 보합 사이로 한 해를 마무리할 것으로 예상되며, 이는 팩트셋의 컨센서스인 0.0%보다 높은 수치입니다. 이에 따라 2024년 EPS 가이던스는 5.75달러에서 6.20달러 사이가 될 것이며, FactSet의 컨센서스는 6.16달러로 예상됩니다.
텔시는 탄탄한 전략, 강력한 관리팀, 다른 경쟁업체에 비해 뛰어난 옴니채널 역량 등 베스트바이의 전략적 이점을 강조했습니다. 이 소매업체의 부동산 최적화와 멤버십 및 건강 서비스 같은 새로운 수익원도 긍정적인 요인으로 꼽혔습니다.
이러한 요소들은 업계가 회복되면 베스트바이의 성장에 유리한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 수정된 목표주가는 Telsey의 2025년 주당순이익 추정치인 6.80달러에 약 12배의 주가수익비율(P/E) 배수를 적용한 것입니다.
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