아르코 코퍼레이션(ARKO)은 2023년 4분기 및 회계연도 실적 컨퍼런스콜에서 연간 조정 EBITDA가 전년 대비 3.5% 감소한 총 2억 9,040만 달러로 소폭 감소했다고 발표했습니다.
그럼에도 불구하고 총 상품 매출은 증가하여 18억 4,000만 달러에 달했습니다. 아르코의 올해 순이익은 3,500만 달러로 2022년의 7,200만 달러에서 감소했습니다.
회사는 2024년에 대한 가이던스를 제시하며 조정 EBITDA를 2억 5천만 달러에서 2억 9천만 달러 범위로 예상했습니다. 또한 2024년 1분기에는 소매 연료 갤런 수요와 상품 판매가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아르코의 2023년 조정 EBITDA는 2억 9,040만 달러로 2022년보다 3.5% 감소했습니다.
- 총 상품 매출은 18억 4,000만 달러로 증가했으며, 동일 매장 상품 매출은 0.4% 증가했습니다.
- 연간 순이익은 3,500만 달러로 2022년의 7,200만 달러에서 크게 감소했습니다.
- 이 회사는 2024년 가이던스를 제시하며 조정 EBITDA가 2억 5천만 달러에서 2억 9천만 달러 사이가 될 것으로 예상했습니다.
- 아르코는 8억 4,500만 달러의 장기 부채로 한 해를 마감했으며 약 8억 3,000만 달러의 상당한 유동성을 보유하고 있습니다.
- 2023년 자본 지출은 1억 1,120만 달러였으며, 2024년에는 유동 자산의 가치를 높이는 데 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 1분기에 소매 갤런 수가 한 자릿수 감소할 것으로 예상합니다.
- 연료 마진은 갤런당 0.35달러에서 0.39달러 사이를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 상품 동일 매장 매출은 한 자릿수 중반 감소하지만 2년 누적으로는 거의 비슷한 수준입니다.
- 아르코는 로열티 프로그램 확장 및 매장 개선 등 유기적 성장에 집중할 계획입니다.
- 잠재적인 M&A 활동을 위해 20억 달러 이상의 유동성을 확보하고 있지만, 운영 최적화에 초점을 맞출 것입니다.
약세 하이라이트
- 동일 매장 연료 갤런 수요는 전국 OPIS 대비 5.3% 감소했습니다.
- 연간 및 4분기 순이익은 전년 대비 감소했습니다.
- 현재 추세에 따르면 2024년 1분기에는 연료 수요가 감소하고 상품 판매가 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 리테일 부문의 상품 판매와 기여도는 4분기에 각각 10.8%와 19.6% 증가했습니다.
- 충성도 높은 회원의 매출이 증가하여 2021년 4분기의 12.9%에 비해 2023년 4분기에는 17.6%를 차지했습니다.
- 이 회사는 신규 매장과 과거 인수를 통한 기회 활용을 포함한 확장 계획을 가지고 있습니다.
미스
- 이 회사는 내년도 자본 지출 가이던스를 제공하지 않았습니다.
- 4분기 동일 매장 상품 판매는 1.8% 감소했고 동일 매장 연료 갤런 수요는 7.5% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 충성도 높은 회원은 비충성도 회원보다 32% 더 많이 지출합니다.
- 회사는 수요 감소로 인해 소매 연료 수익이 감소할 것으로 예상하지만 업계의 큰 변화는 없을 것으로 예상합니다.
- 아르코는 매장 리모델링과 새로운 상품 구색의 필요성을 평가하고 있습니다.
- 회사는 경쟁을 인정하지만 이를 비즈니스의 정상적인 측면으로 보고 있습니다.
아르코 코퍼레이션의 실적 발표에서 내년에는 유기적 성장과 현재 운영의 최적화에 중점을 둔 혼합된 실적을 발표했습니다. 회사는 마진을 활용할 수 있는 구조적 기회를 모색하고 있으며, 올해 말 다년간의 전략 로드맵을 공유할 준비를 하고 있습니다. 직면한 어려움에도 불구하고 아르코는 성장 전략과 자산 가치 실현에 전념하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아르코 코퍼레이션의 최근 실적 발표에서 순이익은 눈에 띄게 감소했지만 상품 수익은 증가하는 등 혼합된 재무 성과가 강조되었습니다. 이러한 결과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 아르코의 시가총액은 7억 5,866만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 23.1로 조정된 26.99의 가격/수익(P/E) 비율로 거래되고 있습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 94억 1천만 달러로 2.95%의 성장률을 기록했습니다. 전반적인 실적에도 불구하고 주가는 상당한 하락 압력을 받았으며 현재 6.7 달러의 가격으로 52 주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다.
아르코 코퍼레이션의 두 가지 투자 팁은 과매도 영역에 있음을 시사하는 상대강도지수(RSI)와 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트의 예측입니다. 과매도 상태는 투자자들에게 잠재적인 반등 기회를 의미할 수 있으며, 수익성 예측은 최근의 어려움에도 불구하고 긍정적인 전망을 강조합니다.
아르코의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 6개의 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있으며, https://www.investing.com/pro/ARKO 에서 확인할 수 있습니다. 이 팁은 최근 수익 보고서에 비추어 아르코 코퍼레이션의 주식을 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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