ACRES Commercial Realty Corporation(뉴욕증권거래소: ACR)은 2023년 4분기 및 연간 실적 컨퍼런스 콜에서 대출 시작, 부동산 투자, 투자 포트폴리오의 건전성에 대해 논의했습니다. 이 회사는 총 9830만 달러의 대출 상환금과 2970만 달러의 신규 약정을 보고했습니다. 포트폴리오의 가중 평균 스프레드는 벤치마크 금리 대비 3.77%였습니다.
ACRES는 19억 달러의 상업용 부동산 대출로 한 해를 마감했습니다. 해당 분기의 보통주에 배당 가능한 GAAP 순이익은 170만 달러, 즉 주당 0.20달러였습니다. 신용 손실에 대한 총 대손충당금은 2,880만 달러였습니다. 또한 ACRES는 주식 환매 프로그램을 완료했으며 향후 환매를 위해 980만 달러의 권한이 남아 있습니다. 회사의 가용 유동성은 1억 8백만 달러로 보고되었습니다.
주요 테이크아웃
- ACRES Commercial Realty는 19억 달러의 상업용 부동산 대출 포트폴리오로 한 해를 마감했습니다.
- 이 회사는 4분기에 170만 달러(주당 0.20달러)의 GAAP 순이익을 보고했습니다.
- ACRES는 신규 투자로 15%의 자기자본 수익률을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 장부가액 기준 10%의 수익률에 해당하는 배당금을 지급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 자사주 환매 프로그램이 완료되어 보통주 601,000주가 대폭 할인된 가격으로 환매되었습니다.
- 회사는 배당금 지급 시기에 대한 구체적인 지침을 제공하지 않았습니다.
회사 전망
- ACRES Commercial Realty는 대출 포트폴리오에 재투자하고 배당을 위한 수익을 창출하기 위해 투자를 수익화하는 데 주력하고 있습니다.
- 목표는 시장 및 동종업계 벤치마크에 부합하는 경쟁력 있는 배당 수익률을 뒷받침하는 수익을 창출하는 것입니다.
약세 하이라이트
- 연말에 4등급 또는 5등급으로 분류된 대출이 11건 있었으며, 이는 포트폴리오 액면가의 16%를 차지하므로 잠재적 위험을 나타냅니다.
- 배당금 지급 시점에 대한 구체적인 지침이 제공되지 않아 투자자들에게 불확실성을 남겼습니다.
강세 하이라이트
- 12월 31일 기준 1억 8백만 달러의 유동성을 확보하고 있어 유동성 포지션이 견고합니다.
- 대출 포트폴리오의 가중 평균 스프레드는 1개월 벤치마크 금리 대비 3.77%로 양호합니다.
대손
- 총 대손충당금은 대출 포트폴리오의 1.54%를 차지하며, 이는 잠재적인 신용 손실에 대한 우려의 포인트가 될 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 배당 시기에 대한 크리스 뮬러의 질문에 대해 앤드류 펜트리스는 구체적인 일정을 제시하지는 않았지만 수익 재분배라는 목표를 재차 강조했습니다.
- 마크 포겔은 이자율 상한 만기에 대해 차입업체와 논의가 진행 중이며 대부분의 차입업체가 문제 없이 상한을 교체할 것으로 예상한다고 확인했습니다.
인베스팅프로 인사이트
ACRES Commercial Realty Corporation(NYSE: ACR)은 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 통찰력을 줄 수 있는 흥미로운 재무 역학 관계를 보여주었습니다. InvestingPro의 실시간 데이터와 분석을 바탕으로 몇 가지 주요 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 8,858만 달러로 현재 시장에서의 가치를 반영합니다.
- ACRES는 0.2의 낮은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있으며 이는 주식이 회사의 장부 가치에 비해 저평가되어있을 수 있음을 시사합니다.
- 지난 3개월 동안 주가는 43.32%의 높은 수익률을 기록했으며, 이는 최근 투자자의 신뢰 또는 회사 내 다른 긍정적 인 발전을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 올해 ACRES가 수익을 낼 것으로 예측합니다. 이 예측은 미래 수익 잠재력에 초점을 맞춘 투자자에게 핵심 요소입니다.
- 이 회사의 주가 변동은 매우 변동성이 커서 단기 수익을 원하는 트레이더에게는 매력적일 수 있지만 안정성을 추구하는 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
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