쿨 컴퍼니 리미티드(CLCO)는 2023년 2월 28일 2024년 4분기 실적 발표를 통해 기록적인 실적 지표와 신중한 시장 전망이 혼재된 가운데 2023년 4분기 실적 발표를 마무리했습니다. 이 회사는 하루 8만 7,300달러에 해당하는 기록적인 시간당 전세료를 보고하여 분기 매출, EBITDA, 순이익이 증가했습니다.
주당 0.41달러의 배당금을 포함한 견조한 재무 실적에도 불구하고, 쿨 컴퍼니는 따뜻한 겨울로 인한 유가 하락과 초과 용량을 전대하는 전세 업체로 인해 요금과 시장 심리가 위축되는 등의 어려움을 인정했습니다.
그럼에도 불구하고 이 회사는 LNG 운송 수요에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 하반기에는 시장이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Cool Company는 2023년 4분기에 하루 87,300달러의 기록적인 시간당 용선료를 달성했습니다.
- 배당금은 주당 0.41달러로 발표되었으며, 이는 순이익의 64%에 해당하는 배당금입니다.
- 따뜻한 겨울로 인해 유가가 하락하고 선복량 과잉이 발생했습니다.
- 회사는 운송 수요 증가와 장거리 운송으로 요금이 회복될 것으로 예상합니다.
- 4분기의 재무 실적은 영업이익 5510만 달러, 순이익 2240만 달러로 호조를 보였습니다.
- 회사는 연간 잉여 현금 흐름보다 약간 높은 배당금을 지급했습니다.
- 2027년 2월까지 만기가 도래하는 부채는 없으며, 2024년 수주잔고는 95% 확정되었습니다.
- 2024년까지 4번의 드라이도킹 계획; 쿨 허스키 선박은 배기가스 저감 업그레이드를 진행할 예정입니다.
- 파나마와 수에즈 운하의 중단으로 인해 운송 자산에 대한 수요가 증가했습니다.
기업 전망
- 하반기 시장 상황 개선에 대한 기대감.
- 신규 공급 프로젝트와 동아시아 시장 수요 증가로 LNG 운송 수요에 대한 신뢰가 강화되었습니다.
약세 하이라이트
- 현재의 소프트한 시장으로 인해 기존 고객들의 문의가 감소했습니다.
- 용선 확보 시기의 불확실성.
강세 하이라이트
- 운하 중단으로 인한 운송 자산에 대한 수요 증가.
- LNG 선박에 대한 향후 수요에 대한 가시성이 양호합니다.
Misses
- 회사의 배당금 분배가 가용 잉여현금흐름을 약간 초과했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 선박 운송을 위해 5~15년의 장기 용선을 목표로 하고 있습니다.
- 신조 선박 가격이 높기 때문에 긍정적인 수익을 보장하려면 일일 용선료가 $100,000 이상이어야 합니다.
- 신조선 가격 및 시설 확장과 관련하여 자금 조달 고려 사항 및 시장 교착 상태에 대해 논의했습니다.
Cool Company Limited의 4분기 실적 발표는 복잡한 시장 환경을 전략적으로 낙관적으로 헤쳐나가는 회사의 모습을 보여주었습니다. 기록적인 재무 지표는 글로벌 에너지 시장의 외부 압력에 직면한 상황에서도 자산을 활용할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
장기 헌장에 초점을 맞추고 현재의 시장 교착 상태를 인정한 것은 미래 성장과 안정에 대한 신중하지만 선제적인 접근 방식을 반영합니다. 당장의 부채 문제가 없고 내년도 수주잔고가 거의 완료된 쿨 컴퍼니는 새로운 기회와 잠재적 시장 변화에 촉각을 곤두세우며 안정적인 행보를 이어가고 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
쿨 컴퍼니의 최근 2023년 4분기 실적 발표에 비추어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 실적에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 시가총액 6억 1,033만 달러, 매력적인 주가수익비율 3.33으로 쿨 컴퍼니는 해당 부문에서 두각을 나타내고 있습니다.
2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 154.35 %의 인상적인 매출 성장은 회사의 탄탄한 재무 건전성과 운영 효율성을 입증합니다.
인베스팅프로 팁은 쿨컴퍼니 재무의 두 가지 주요 측면을 강조합니다. 첫째, 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
둘째, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 쿨 컴퍼니의 매출 총이익률은 78.45%에 달해 주목할 만합니다. 이러한 높은 마진은 수익에서 이익을 극대화하면서 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 회사의 능력을 반영합니다.
하지만 기사에 보고된 배당금 지급액에서 알 수 있듯이 쿨컴퍼니는 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 회사의 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 인베스팅프로 팁과 일치하며, 이는 수익을 분배하지 않고 보유하기로 한 전략적 결정을 설명할 수 있습니다.
Cool Company의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자하는 독자를 위해 InvestingPro는 추가 통찰력과 팁을 제공합니다. 시장 대비 회사의 주가 변동 및 부채 수준 분석 등 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 5가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁 등을 이용하려면 https://www.investing.com/pro/CLCO 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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