선도적인 엔터프라이즈 인공 지능(AI) 소프트웨어 제공업체인 C3 AI(티커: AI)가 2024 회계연도 3분기의 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 총 매출은 7,840만 달러로 전년 동기 대비 18% 성장했습니다. 전체 매출의 90%를 차지하는 구독 매출은 7,040만 달러로 전년 동기 대비 23% 크게 증가했습니다.
영업 손실에도 불구하고 일반회계기준(GAAP)과 비일반회계기준(Non-GAAP) 모두 예상보다 양호한 수치를 기록했으며, 견고한 현금 포지션으로 분기를 마감했습니다. CEO인 톰 시벨은 AI 제품에 대한 시장의 수요 증가와 소비 기반 요금제로의 성공적인 전환을 강조했습니다.
주요 테이크어웨이
- 3분기 총 수익은 전년 동기 대비 18% 증가한 7,840만 달러를 기록했습니다.
- 구독 수익은 전체 수익의 90%인 7,040만 달러를 차지하며 전년 동기 대비 23% 성장했습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 5,470만 달러, 매출 총이익률은 70%를 기록했습니다.
- GAAP 영업 손실은 8,250만 달러, 비일반회계기준 영업 손실은 2,580만 달러로 모두 예상보다 양호한 실적을 기록했습니다.
- 분기 말 기준 현금, 현금 등가물 및 투자액은 총 7억 2,330만 달러였습니다.
- Boston Scientific, T-Mobile, Holcim과의 새로운 계약이 발표되었습니다.
- 다양한 산업 분야로 사업을 다각화했으며, 17개의 애플리케이션 파일럿을 완료하는 등 제너레이티브 AI에 집중하고 있습니다.
- 4분기와 25 회계연도 전체에 긍정적인 잉여 현금 흐름이 예상됩니다.
회사 전망
- 4분기 매출 가이던스는 8,200만~8,600만 달러, 연간 매출 가이던스는 3억 6,000만~3억 1,000만 달러로 설정되어 있습니다.
- 비일반회계기준 영업 손실은 4분기에 4,350만 달러에서 5,150만 달러, 연간 1억 1,500만 달러에서 1억 2,300만 달러 범위로 예상됩니다.
- Facebook은 향후 분기에는 긍정적인 잉여 현금 흐름을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 제너레이티브 AI에 대한 투자는 상당한 시장 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 파일럿 비용 증가와 제너레이티브 AI에 대한 투자로 인해 단기적으로 총 마진에 대한 압박을 받고 있습니다.
- 최고재무책임자(CFO)가 퇴사를 발표했으며, 최고회계책임자가 그 역할을 대신할 예정입니다.
긍정적 하이라이트
- 소비 기반 가격 모델로의 전환으로 고객 참여와 계약 규모가 증가했습니다.
- C3 AI의 다양한 업계 진출과 신규 고객 계약으로 지속적인 성장에 유리한 입지를 확보했습니다.
미스
- 재무 실적은 호조를 보였지만, GAAP 및 비일반회계기준 모두에서 영업 손실을 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 실리콘밸리에 새로운 데이터 센터를 건설하여 GPU 가용성과 전력 제약을 해결하고 있습니다.
- 영업 인력 확충이 진행 중이며, 1.5~2분기 동안 신규 영업 담당자가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 유럽-중동-아프리카 및 남미 시장에서 긍정적인 조직 변화가 이루어지면서 영업 활동이 증가하고 있습니다.
C3 AI는 옴니모달 데이터 지원 및 고급 구문 분석 기능과 같은 기능을 제공하는 고유한 생성 AI 솔루션으로 시장에서 차별화를 지속하고 있습니다. 이 회사의 RAG 기술은 답변의 추적성을 제공하여 다른 대규모 언어 모델과 차별화됩니다. 탄탄한 현금 상태와 전략적 시장 출시 전환을 통해 C3 AI는 낙관적인 매출 가이던스와 제너레이티브 AI 애플리케이션에 대한 집중을 통해 미래 성장에 대비하고 있습니다. 다가오는 국제 사용자 그룹 컨퍼런스에서 회사의 혁신과 고객 성공 사례를 더욱 소개할 예정입니다. 여러 가지 어려움에도 불구하고 기업용 AI 솔루션에 대한 급증하는 수요를 활용하고 있는 C3 AI의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
C3 AI는 엔터프라이즈 AI 솔루션으로 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가고 있으며, InvestingPro의 최신 재무 지표는 회사의 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 43억 1,000만 달러에 달하는 C3 AI는 AI 업계에서 중요한 기업입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 2억 9,640만 달러로 11.14%의 견고한 성장률을 보이고 있습니다. 이는 기사에서 보고된 구독 매출 증가 및 전체 매출 성장과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 C3 AI는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 긍정적 신호이며 CEO Tom Siebel이 강조한 강력한 현금 포지션과 일치합니다. 또한 지난주 총 수익률이 11.49%에 달하는 등 상당한 수익률을 기록해 최근의 상황에 대한 시장의 긍정적인 반응이 나타나고 있습니다.
하지만 잠재적 투자자에게는 고려해야 할 사항이 있습니다. 애널리스트들은 향후 수익에 대한 주의를 환기시킬 수 있는 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정했습니다. 또한, 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며, 주가수익비율이 -15.54로 높은 수익 평가 배수에 거래되고 있어 전통적인 가치 평가 지표에 따르면 주식이 고평가되어 있을 수 있습니다.
C3 AI의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 종합적인 추가 팁을 제공합니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 13가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 이러한 팁과 더 자세한 분석을 보려면 https://www.investing.com/pro/AI 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받는 것을 잊지 마세요.
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