목요일, 저명한 컨설팅 회사인 Korn/Ferry(NYSE:KFY)는 윌리엄 블레어로부터 주식 등급을 Market Perform에서 Outperform으로 상향 조정받았습니다. 이 회사의 애널리스트는 현재 주가가 2025 회계연도 조정 주당 순이익(EPS)의 14배에 달하며, 이는 과거 평균인 14~15배와 비슷하거나 약간 낮은 수준이라고 지적했습니다.
애널리스트는 경기사이클 리스크가 지속되고 있음에도 불구하고 수요 환경이 개선되고 있다는 점을 고려할 때 밸류에이션이 매력적이라고 평가했습니다. 실적 상향 조정, 멀티플 확장, 인수합병(M&A) 또는 자사주 매입을 위한 전략적 자본 사용으로 인한 상승 가능성이 있습니다. 초기 사이클 성장 환경에서는 주가수익비율(P/E) 배수가 17~20배까지 상승할 수 있을 것으로 예상됩니다.
컨설팅 및 디지털 부문의 회복력과 함께 순현금 포지션으로 강조되는 Korn/Ferry의 탄탄한 대차대조표는 향후 거시경제적 압박에 대비한 안전판을 제공할 것으로 보입니다. 회사의 재무 건전성은 불확실한 시기에 안정성을 제공하는 완충 역할을 할 것으로 예상됩니다.
이 애널리스트는 또한 회사가 주기적 특성, 경쟁 세력, 잠재적 기술 혼란과 관련된 위험에 직면해 있다고 경고했습니다. 이러한 요인들은 Korn/Ferry가 계속해서 헤쳐나가야 할 업계 고유의 과제입니다.
새로운 아웃퍼폼 등급은 윌리엄 블레어가 콘/페리 주식의 위험 대비 보상 균형이 유리하다고 보고 있으며, 현재 시장 환경에서 콘/페리가 강점을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다고 예상하고 있음을 시사합니다.
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