수요일에 Jefferies는 Kinross Gold Corporation (NYSE:KGC), "보류"등급을 지정하고 회사 주식에 대해 $ 5의 목표 주가를 설정했습니다. 이 회사의 평가는 채굴 프로젝트의 잠재력과 함께 금광업자의 생산 전망 및 비용 압박을 기반으로합니다.
Kinross Gold는 10년 말까지 연간 약 2백만 온스의 안정적인 생산량을 유지할 것으로 예상됩니다. 그러나 Jefferies는 특히 파라카투 광산이 광산 계획에 따라 저등급 지역에서 운영됨에 따라 올해도 비용 압박이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 애널리스트는 상당한 자원 성장이 예상되는 Kinross Gold의 그레이트 베어 프로젝트의 가능성을 인정했습니다. 또한 타시스트와 파라카투 광산은 회사의 잉여 현금 흐름에 안정적으로 기여하는 것으로 유명합니다.
Jefferies가 제시한 목표주가 5.00달러는 순자산가치 대비 주가 0.8배(P/NAV), 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익 대비 기업가치 4.5배(EV/EBITDA)에 70/30 가중치를 적용한 가치평가 방식을 반영한 것입니다. 이 평가는 회사의 견고한 자산과 기여도를 인정하지만 목표가 대비 주가 상승 잠재력은 제한적이라는 것을 의미합니다.
'보류' 등급은 현재 킨로스 골드의 주가가 시장 대비 초과수익을 내고 있다고 판단하지 않는다는 의미로, 투자자가 보유 지분을 늘리지 않고 보유 포지션을 유지하라는 의미입니다.
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