알루미나 리미티드(티커: AWC)는 알코아가 알루미나 리미티드를 인수하여 알루미나 주주들에게 프리미엄을 제공하고 AWAC의 소유권을 통합하는 것을 목표로 하는 알코아 코퍼레이션과의 중요한 거래 제안을 발표했습니다.
2023년 세후 순손실이 9,200만 달러에 달하고 최종 배당금이 결정되지 않는 등 어려운 회계 연도를 보냈지만, 알루미나는 2024년에 정제소 운영으로 인한 높은 마진과 알루미늄 수요의 완만한 회복을 예상하고 있습니다.
또한 탄소 배출량을 크게 줄이고 광미 관리 기준을 준수하는 등 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 성과에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- 알코아는 지난해 평균 교환 비율에 19.5%의 프리미엄을 얹어 알루미나를 인수할 것을 제안합니다.
- Alumina 주주들은 합병 법인의 지분 31.6%를 보유하게 됩니다.
- Alumina Limited는 2023년에 9,200만 달러의 세후 순손실을 보고했습니다.
- 알루미나 리미티드에서 발표한 최종 배당금은 없습니다.
- AWAC의 EBITDA는 1억 6,500만 달러, 세후 순손실은 3억 1,800만 달러입니다.
- 2024년 알루미나 생산량은 약 940만 톤이 될 것으로 예상됩니다.
- 알루미나 유한회사는 탄소 배출량을 47% 줄이면서 ESG 성과를 개선했습니다.
- 2023년 전 세계 1차 알루미늄 수요는 중국이 주도하여 1% 증가했습니다.
- 이번 합병은 주주들에게 다각화된 알루미늄 가치 사슬을 제공한다는 점에서 긍정적으로 평가됩니다.
회사 전망
- 알루미나 리미티드는 워싱턴주에서 현재 운영 중인 정련소가 높은 마진을 제공할 것으로 예상합니다.
- 2024년에는 알루미늄 수요가 완만하게 회복될 것으로 예상합니다.
- 알루미나 출하량은 1240만 톤에서 1270만 톤 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 세후 순손실 9,200만 달러.
- 2023년 AWAC의 세후 순손실 3억 1,800만 달러.
- 주주에 대한 최종 배당금은 발표되지 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- 알코아와의 거래 제안은 전략적 이점과 재무적 유연성을 가져올 것으로 기대됩니다.
- AWAC는 5개년 광산 계획의 승인을 획득하고 정유소의 손실을 줄이기 위한 조치를 취했습니다.
미스
- 보크사이트 등급 하락, 생산량 감소, 비용 증가로 인해 재정적 어려움이 발생했습니다.
- 알루미늄 가격은 초기 랠리 이후 수요 약세로 인해 하락했습니다.
Q&A 하이라이트
- 마이크 페라로는 알코아와의 합병 제안이 미래를 위한 올바른 조치라고 생각합니다.
- Kwinana 폐쇄는 전액 자금이 지원될 것으로 예상되며, 타사 구매의 수익성은 일반적으로 균형을 이룹니다.
- 2024년의 세금 시너지 효과 및 생산 비용에 대한 안내는 제공되지 않았으며, 세금 관련 질문은 Alcoa에 직접 문의할 것을 제안했습니다.
알루미나 리미티드는 알코아와의 합병 제안으로 변화의 국면을 맞이하고 있습니다. 이 거래는 기업 소유구조를 단순화하고 주주들에게 더욱 견고한 알루미늄 산업 기업의 지분을 제공하는 것을 목표로 합니다.
2023년의 재정적 어려움에도 불구하고 회사는 운영 중인 정련소와 알루미늄 시장의 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다. 또한, ESG 이니셔티브에 대한 알루미나 리미티드의 노력과 탄소중립을 향한 글로벌 전환의 핵심 원자재로 알루미늄을 인정하는 것은 진화하는 산업 환경 속에서 회사의 미래지향적 접근 방식을 강조합니다.
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