수요일에 CFRA는 The TJX Companies (NYSE:TJX), 12 개월 목표 가격을 이전 $ 85에서 $ 92로 올렸습니다. 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
수정 된 목표치는 CFRA의 2025 회계 연도 주당 순이익 (EPS) 예상치의 22.4 배를 기반으로하며, 이는 소매 업체의 3 년 평균 선물 가격 대비 수익 (P / E) 비율과 일치합니다.
CFRA는 또한 TJX의 2025 회계연도 EPS 추정치를 0.10달러 인상한 4.10달러로 조정하고 2026 회계연도 EPS 추정치를 4.35달러로 발표했습니다. 이 회사의 4분기 정규화 주당순이익은 1.12달러로 컨센서스 추정치와 일치했으며, 매출은 예상치보다 2억 2200만 달러 높은 164억 달러를 기록했습니다.
4분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 마맥스, 16% 증가한 홈굿즈, 13% 증가한 TJX 캐나다, 16% 증가한 TJX 인터내셔널 등 모든 브랜드에서 성장세를 보였습니다. 해당 분기의 조정 총 마진은 운임 비용 감소, 재고 감소, 가격 인하로 인해 전년 동기 대비 340 베이시스 포인트 증가한 29.5%를 기록했습니다.
앞으로 TJX는 연간 비교 매장 매출이 2%~3% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 회계연도 주당 순이익은 3.94~4.02달러로 예상하고 있습니다. 또한 2025 회계연도에 20억~25억 달러 규모의 자사주를 재매입할 계획도 발표했습니다.
오프 프라이스 리테일 부문의 선두주자인 TJX의 입지에도 불구하고, CFRA는 현재 이 회사의 주식이 2025 회계연도 EPS 가이던스의 25배에 거래되고 있으며, 이는 과거 평균보다 높은 수준이라고 지적합니다.
이에 따라 CFRA는 향후 6개월 동안 주식이 조정기를 겪을 수 있다고 전망했습니다.
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