수요일 UBS는 크래커 배럴에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:CBRL), 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 82에서 $ 75로 낮추고 중립 등급을 유지하면서.
이번 조정은 크래커 배럴의 2분기 재무 실적과 논평에 따른 것으로, 트래픽 패턴의 어려움과 지속적인 마진 문제가 계속되고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 성장과 수익성 강화를 목표로 한 회사의 전략적 계획도 주목할 만했습니다.
최근 마케팅 활동과 로열티 플랫폼 구현을 통해 고객 트래픽이 개선될 조짐을 보이고 있으며, 이 계획이 효과적으로 실행될 경우 수익성 개선으로 이어질 수 있습니다. 크래커 배럴은 가이던스를 업데이트하여 현재 매출은 35억~36억 달러가 될 것으로 예상하고 있지만, 영업이익 전망치는 1억 2,500만~1억 3,500만 달러로 하향 조정했습니다.
UBS는 브랜드 관련성 향상, 음식 및 고객 경험 개선, 수익성 향상이라는 세 가지 핵심 목표를 중심으로 전략적 혁신에 집중하고 있는 Cracker Barrel의 노력을 강조했습니다.
현재 밸류에이션은 컨센서스 FY25 주당순이익의 약 13배로 합리적이라고 판단되지만, UBS는 마진 압박과 광범위한 경제 요인이 단기 주가 성과를 제약할 수 있다고 지적하며 신중한 태도를 보였습니다.
이 회사는 크래커 배럴의 주가가 크게 재평가되기 전에 전략적 이니셔티브의 진전과 수익성 개선을 입증할 필요가 있다고 제안했습니다.
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