글로벌 헤지펀드는 2월 23일로 끝나는 주를 기준으로 거의 8개월 만에 가장 빠른 속도로 기술주 자산을 매각하면서 보유 자산을 크게 줄였다고 골드만 삭스는 보고했습니다. 이러한 매도세는 견조한 실적 발표 이후 엔비디아의 시장 가치가 전례 없이 급등한 데 따른 광범위한 기술주 랠리와 맞물려 있습니다.
기술주 중심의 나스닥 지수는 최근 인공지능 발전에 대한 열기에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 선도적인 칩 제조업체인 엔비디아는 목요일 분기 실적이 시장 예상을 뛰어넘는 2770억 달러를 기록하면서 주식 시장 가치가 역사적인 상승을 경험했습니다. 이는 현재까지 월스트리트에서 하루 동안 가장 큰 상승폭입니다.
이러한 낙관론에도 불구하고 헤지펀드들의 심리는 변화하고 있는 것으로 보입니다. 골드만삭스는 현재 기술주 숏 포지션(주가가 하락할 것이라는 베팅)을 보유한 헤지펀드가 롱 포지션을 보유한 헤지펀드에 비해 2배나 많다고 지적하며, 이는 기술주 하락에 대한 믿음이 있음을 나타냅니다.
헤지펀드는 반도체 장비 제조, 기술 하드웨어, 스토리지, IT 서비스 등 기술 섹터 전반에서 숏 포지션을 확대하고 있습니다. 또한 소프트웨어 기업에 대한 숏 포지션도 늘렸습니다.
하지만 일부 트레이더는 기술주에 대한 강세 포지션을 완전히 포기할 준비가 되어 있지 않습니다. 골드만삭스는 엔비디아에 대한 콜 옵션이 급증하여 2년 만에 최고치를 기록했다고 밝혔습니다. 이러한 옵션은 주가가 일정 수준을 초과할 경우 트레이더가 이익을 얻을 수 있는 파생상품의 일종으로, 일부 투기꾼들이 특정 조건에서 여전히 기술주 상승 가능성을 보고 있음을 시사합니다.
전반적으로 투기꾼들은 미국 주식을 순매도했으며, 5주 만에 가장 큰 규모의 매도세가 아시아 주식 시장에서 발생했습니다. 이러한 추세는 지속적인 인플레이션과 향후 금리 인하에 미칠 수 있는 영향에 대한 우려를 반영한 것으로, 일부에서는 경기 둔화를 완화할 수 있을 것으로 기대했습니다.
기술주와 대조적으로 트레이더들은 10주 만에 가장 높은 비율로 필수소비재 주식을 매수하고 있습니다. 이러한 매수에는 담배를 제외한 유통, 소매, 음료, 가정용품 관련 기업이 포함됩니다. 이러한 변화는 경기 불확실성 시기에는 소비 필수재가 변동성이 덜한 경향이 있기 때문에 방어적인 투자로 이동하는 것일 수 있습니다.
세계보건기구(WHO)가 2023년 12월 각국 정부에 전자담배를 담배 제품과 동일한 방식으로 규제하고 모든 가향을 금지할 것을 촉구한 것처럼 규제 변화도 시장 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 권고안은 전자담배 시장에 투자한 담배 회사들에게 어려움을 줄 수 있습니다.
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