월요일, Wells Fargo는 부동산 투자 신탁 인 Ventas (NYSE:VTR), 등급을 초과 중량에서 동일 중량으로 변경했습니다. 이러한 변경과 함께 회사는 Ventas의 목표 주가도 이전 목표 인 $ 46.00에서 $ 46.00으로 낮췄습니다.
웰스파고가 벤타스의 목표 주가를 52.00달러에서 46.00달러로 하향 조정한 것은 주로 선물환영업현금흐름(CFFO)과 조정영업현금흐름(AFFO) 추정치가 낮아졌기 때문입니다. 등급 하향에도 불구하고 Wells Fargo는 벤타스의 시니어 주택 운영 포트폴리오(SHOP) 전망에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다. 이 회사는 밸류에이션 배수의 평균으로 복귀함에 따라 단기적으로 이익이 발생할 가능성을 인식하고 있습니다.
웰스파고의 분석에 따르면 벤타스의 SHOP 부문이 어느 정도 상승 여력을 제공할 수 있지만, 상대적으로 높은 레버리지와 2024년 말까지 예상되는 제한된 투자 기회를 완전히 보상하기는 어려울 것으로 보입니다. 이러한 평가로 인해 부동산 투자신탁의 등급과 목표주가를 모두 조정하기로 결정했습니다.
InvestingPro 인사이트
헬스케어 리츠 업계에서 주목할 만한 벤타스(NYSE:VTR)는 최근 웰스파고의 등급 변경을 경험했습니다. 투자자들이이 새로운 입장의 의미를 고려할 때 InvestingPro의 몇 가지 메트릭은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 넓은 이해를 제공합니다.
벤타스의 인베스팅프로 데이터에 따르면 시가총액은 178억 4,000만 달러로, 해당 섹터 내에서 회사의 상당한 규모를 반영하고 있습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.32%의 매출 성장률을 기록했지만, 회사의 주가수익비율은 -433.06으로 시장에서 수익성에 대한 우려가 있음을 시사합니다. 같은 기간으로 조정하면 P/E 비율은 125.4로 개선되지만 여전히 수익 대비 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 최신 데이터 기준 배당 수익률은 4.08%로, 특히 25년 연속 배당을 유지해 온 벤타스는 인컴 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 애널리스트들이 벤타스가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 웰스파고의 등급 조정에 반영된 신중한 정서에 기여할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산을 초과하는 단기 부채는 회사의 즉각적인 재무 유연성에 대한 의문을 제기합니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 벤타스에 대한 추가 팁을 제공합니다. 여기에는 회사의 EBIT 평가 배수 및 지난 12 개월 동안의 성과에 대한 통찰력이 포함됩니다. Ventas에 대한 6가지 InvestingPro 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/VTR 에서 확인할 수 있습니다. 이 회사의 분석에 대해 더 자세히 알고 싶다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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