금요일, UBS는 Cenovus Energy Inc. (NYSE:CVE) 중립에서 구매로. 이 회사는 에너지 회사가 순 부채 목표 인 40 억 달러를 달성하면 2024 년 하반기에 훨씬 더 높은 주주 수익을 제공 할 것으로 예상합니다. UBS에 따르면 현재 Cenovus는 이러한 재무 개선 전망에 대해 적절한 평가를 받지 못하고 있습니다.
UBS는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 증가할 것으로 예상되는 트랜스 마운틴 익스펜션(TMX) 프로젝트의 시작이 회사의 업스트림 EBITDA에 10억 달러를 추가할 것으로 예상하면서 Cenovus Energy의 잠재력을 강조했습니다. 이러한 증가는 예상되는 원유 스프레드 축소에 기인합니다. 또한 2028년까지 업스트림 물동량이 13% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
UBS는 지난 1년간 세노버스 에너지의 주가가 오일샌드 및 중대륙 정유 부문에서 동종 업계에 비해 저조한 실적을 기록했다고 지적했습니다. 이러한 실적 부진은 다운스트림 수익 약세, 상대적으로 낮은 주주 수익률, 시장 예상보다 느린 부채 감축 속도 등 세 가지 주요 요인에 기인했습니다. 그러나 이러한 문제는 이제 해결된 것으로 간주됩니다.
2023년 4분기 실적 발표 이후 세노버스의 미국 정유 사업에 대한 시장의 기대치가 재설정되었습니다. UBS는 회사의 수정된 수익 추정치가 달성 가능하다고 판단하여 향후 Cenovus의 재무 성과에 대해 보다 낙관적인 전망을 제시했습니다.
UBS의 이번 상향 조정은 세노버스 에너지의 재무 궤적과 가까운 미래에 주주를 위한 가치를 창출할 수 있는 능력에 대한 기대가 긍정적으로 변화하고 있음을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 세노버스 에너지(NYSE:CVE)의 주가를 매수 등급으로 상향 조정함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 세노버스의 시가총액은 329억 6,000만 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 주가수익비율(P/E)은 11.02로 10.62로 조정됩니다. 이는 투자자들에게 잠재적으로 매력적인 밸류에이션입니다.
세노버스가 3년 연속 배당금을 인상하고 16년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 점은 주주 환원에 대한 세노버스의 강력한 의지를 강조하는 InvestingPro 팁에서 잘 드러납니다. 이러한 일관성은 2023년 4분기 기준 2.36%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 33.89%의 상당한 배당금 증가와 결합되어 소득 중심 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시합니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 세노버스가 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 세노버스의 재무 성과에 대한 UBS의 낙관적인 전망과 일치한다고 지적합니다. 또한 최근 한 달 동안의 총 수익률은 16.17%로 강세를 보이고 있어 모멘텀 투자자들이 관심을 가질 만한 견고한 단기 성과를 반영하고 있습니다.
세노버스 에너지의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 실제로 세노버스에 대한 11가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되어 보다 종합적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 투자 전략을 최적화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
다음 실적 발표일이 2024년 4월 24일로 예정된 가운데, 투자자들은 세노버스가 UBS와 다른 시장 분석가들의 높아진 기대치를 충족할 수 있을지 면밀히 지켜볼 것입니다. 실시간 지표와 전문가 팁을 제공하는 인베스팅프로 플랫폼은 회사의 진행 상황에 대한 최신 정보를 얻고자 하는 투자자에게 유용한 리소스가 될 수 있습니다.
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