수요일, 웰스파고는 보안 제품 및 솔루션으로 유명한 Allegion(NYSE:ALLE)에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 주가를 비중 확대에서 동일 비중으로 하향 조정했지만 목표 주가는 139 달러에서 140 달러로 약간 올렸습니다. 이러한 변경은 최근 Allegion의 실적이 좋았지만 현재 주가는 새로운 목표치에 비해 상승 여력이 크지 않다는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.
알레지온은 비주거(비레스)와 주거(레시) 부문 모두에서 견조한 실적을 거둔 것으로 인정받고 있습니다. 주가는 12월 이후 22% 상승하며 동종업계 평균 11% 상승률과 인더스트리얼 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLI) 8% 상승률을 상회하는 눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 이러한 인상적인 성장에도 불구하고 2024년 컨센서스 주당순이익(EPS)은 거의 변동이 없습니다.
애널리스트는 이자 및 소수주주이자 차감 전 이익(EEMI) 대비 앨리전 밸류에이션이 같은 기간 동안 주가수익비율(P/E) 상승에 따라 11% 상승했다고 지적했습니다. 이러한 밸류에이션 변화는 최근 하니웰이 캐리어 글로벌의 보안 사업을 인수하려는 움직임과 맞물려 시장의 우려를 일부 완화시켰습니다.
긍정적인 전망에 기여하는 또 다른 요인은 비주거 부문의 실적이 이전에 예상했던 것만큼 크게 하락하지 않았다는 점입니다. 이러한 발전은 Allegion의 지속적인 성공을 위한 길을 열어주는 데 도움이 되었습니다. 이러한 점을 고려하여 웰스파고는 새로운 목표 주가를 140달러로 설정했으며, 2024년 가격 대비 잉여현금흐름(P/FCF) 지표를 기준으로 Allegion의 기업가치를 동종 업계와 거의 비슷한 수준으로 평가했습니다.
인베스팅프로 인사이트
지난 3개월 동안 27.27%의 인상적인 수익률에서 알 수 있듯이 Allegion(NYSE:ALLE)의 최근 실적은 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었습니다. 이러한 가치 급등은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 11.58%의 견고한 매출 성장을 포함한 회사의 탄탄한 재무 지표가 뒷받침하고 있습니다. 또한, 배당 수익률은 최신 데이터 기준 1.45%를 기록하는 등 꾸준한 배당금 증가로 주주 수익률에 대한 Allegion의 노력이 돋보입니다.
Allegion에 대한 인베스팅프로 팁은 엇갈린 그림을 제시합니다. 한편으로는 10년 연속 배당금을 인상하고 11년 연속 배당금 지급을 유지하여 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 신뢰성을 강조하고 있습니다. 반면, 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했고 단기 수익 성장률 대비 높은 주가수익비율(현재 21.22)로 거래되고 있어 주의가 필요할 수 있습니다. 또한 알레지온은 8.64의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있는데, 이는 순자산 측면에서 주식의 가치가 높다는 신호일 수 있습니다.
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