세계를 연결하고 보호하는 혁신을 가속화하기 위해 첨단 설계 및 검증 솔루션을 제공하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(KEYS)가 2024 회계연도 1분기 매출 및 주당순이익(EPS) 가이던스를 초과 달성했다고 발표했습니다. 매출은 13억 달러, 주당순이익은 1.63달러로 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 회계연도 하반기에 대한 신중한 전망에도 불구하고 키사이트의 재무 성과는 28%의 기록적인 영업 마진과 67%의 매출 총 이익률로 회복력을 보여주었습니다.
주요 테이크아웃
- 키사이트테크놀로지스는 2024년 1분기 매출 13억 달러, EPS 1.63달러로 매출 및 EPS 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 수주액은 총 12억 달러로, 회계연도 하반기에 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.
- ESI 인수가 예정보다 앞당겨 완료되어 키사이트의 시뮬레이션 및 에뮬레이션 소프트웨어 솔루션이 강화되었습니다.
- 키사이트는 하반기에 대한 신중한 전망을 유지하며 큰 폭의 회복은 없을 것으로 예상합니다.
- 영업 마진은 28%, 매출 총이익은 67%를 기록하여 견고한 재무 성과를 보였습니다.
- 2분기 매출은 11억 9,000만 달러에서 12억 1,000만 달러 사이, 주당순이익은 1.34달러에서 1.40달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 2분기 매출은 11억 9,000만 달러에서 12억 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며 EPS는 1.34~1.40달러로 전망됩니다.
- 하반기는 3분기에는 매출이 보합세를 보이고 4분기에는 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 키사이트는 시장 상황에도 불구하고 시장을 능가하고 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대해 여전히 자신감을 갖고 있습니다.
약세 하이라이트
- 커뮤니케이션 솔루션 그룹의 매출은 11% 감소하여 8억 3,900만 달러를 기록했습니다.
- 전자 산업 솔루션 그룹의 매출은 5% 감소한 4억 2,000만 달러를 기록했습니다.
- 하반기에도 큰 폭의 회복은 기대하기 어렵다는 신중한 전망이 나왔습니다.
긍정적 하이라이트
- ESI 인수를 통해 키사이트의 소프트웨어 솔루션이 강화되어 시뮬레이션 및 에뮬레이션 역량이 향상되었습니다.
- 광선로 부문에서 400기가 및 800기가 기술에 대한 강력한 수요.
- 키사이트 내 ESI 비즈니스와 AI 및 머신러닝을 활용한 수직 산업 확장에서 긍정적인 성장 기회.
미스
- 유기적 수익이 전 분기 대비 소폭 감소했으며, 이는 주로 ESI 기여에 기인합니다.
- 2분기의 계절적 운영 비용 증가로 인해 영업 마진은 예상에 부합하는 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 사티시 다나세카란은 ESI의 성장 기회와 수직 산업에서의 5GPP 표준과 AI ML의 통합에 대해 논의했습니다.
- 마크 월리스는 하반기 주문과 매출이 소폭 증가했다고 밝혔습니다.
- 닐 도허티는 아시아와 중국에서의 어려움을 강조했지만 특히 5G와 데이터 센터 업그레이드에서 긍정적인 지표를 언급했습니다.
키사이트테크놀로지스의 회계연도 1분기 실적은 전략적 인수와 AI, 머신러닝, 5G 기술 등 고성장 분야에 집중하면서 복잡한 시장을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 키사이트는 몇 가지 역풍에 직면해 있고 하반기에는 완만한 회복세를 보일 것으로 예상되지만, 강력한 재무 성과와 기록적인 마진은 키사이트의 회복력과 긍정적인 현금 흐름을 창출할 수 있는 역량을 보여줍니다. 키사이트는 최근 인수한 ESI를 지속적으로 통합하고 강력한 소프트웨어 솔루션을 활용하면서 역동적인 기술 환경에서 새로운 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
키사이트테크놀로지스(KEYS)는 최근 수익 보고서에서 강조된 바와 같이 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 분석을 더욱 풍부하게 하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 기준으로 키사이트의 시가총액은 269억 7천만 달러이며 주가수익비율(P/E)은 25.66으로 영업하고 있습니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 회사의 수익 성장 잠재력에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 0.81%로, 향후 분기에 대한 신중한 전망과 일치합니다. 또한 매출 총 이익률은 64.64%로 견고하여 기사에서 언급한 회사의 재무 건전성과 효율성을 강화했습니다.
키사이트는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 특히 불확실한 시장 상황에서 재무 안정성을 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호라고 InvestingPro 팁은 강조합니다. 또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 키사이트가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 고성장 분야에서 키사이트의 강력한 수요와 시장을 능가하는 능력에 관한 기사에서 표현된 낙관적인 감정을 뒷받침한다는 것입니다.
키사이트의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 실적과 전망을 종합적으로 이해할 수 있는 5가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 유용한 팁에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 https://www.investing.com/pro/KEYS 에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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