KBR(티커: KBR)은 주당순이익(EPS)이 눈에 띄게 증가하고 현금 흐름이 호조를 보이는 등 회계연도에 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 수주잔고는 10% 증가한 217억 달러로 향후 수익에 대한 가시성을 보여주었습니다. KBR은 홈세이프와 같은 프로젝트와 기타 전략적 이니셔티브에 힘입어 2024년에 74억~77억 달러의 매출과 3.10~3.30달러의 조정 EPS를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 CEO인 스튜어트 브래디는 두 자릿수 매출 및 EBITDA 성장, 강력한 파이프라인, 자본 배치 옵션 등을 언급하며 2025년까지 9억 2,500만 달러의 목표 EBITDA를 달성할 수 있다는 자신감을 드러냈습니다.
주요 내용
- 연간 조정 주당순이익은 16% 증가한 2.54달러를 기록했습니다.
- 조정된 영업현금흐름(OCF) 전환율이 117%에 달하는 등 견고한 현금 흐름.
- 수주잔고는 전년 대비 10% 증가한 217억 달러로 증가했습니다.
- 2024년 매출은 74억~77억 달러로 예상되며, 조정 주당순이익은 3.10~3.30달러로 전망됩니다.
- 홈세이프는 2024년에 1억 2,500만~1억 7,500만 달러의 명목 매출을 달성하고 2025년과 2026년에 큰 폭의 매출 증가를 보일 것으로 예상했습니다.
- 회사는 법적 문제를 해결하고 배당금을 주당 0.60달러로 인상하는 등 자본 구조를 개선했습니다.
회사 전망
- KBR은 2024년 조정 주당순이익이 상반기를 중심으로 10%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 가이던스에는 높은 이자 비용과 25~27%의 세율이 포함됩니다.
- 핵심 비즈니스 모멘텀과 성장 계획을 강조하며 2025년까지 9억 2,500만 달러의 EBITDA를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 현재 홈세이프 이사에 대한 상당한 수주잔고는 없지만 매년 예약이 이루어질 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 새로운 글로벌 가정용품 계약을 확보하여 더 넓은 운송 시장으로 진출.
- 홈세이프 프로그램은 공급망 관리에서 디지털 기술을 통해 더 높은 마진을 달성하는 것을 목표로 합니다.
- 정부 솔루션과 STS 부문이 두 자릿수 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
미스
- 회사는 컨퍼런스 콜에서 구체적인 언급을 하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 스튜어트 브래디 CEO는 2025년과 2026년에 홈세이프가 크게 증가할 것이라는 점에 초점을 맞춰 EBITDA 목표 달성을 위한 경로에 대해 논의했습니다.
- 국방 및 인텔 부문의 성장 동력에는 디지털 차별화와 계약 수주가 포함됩니다.
- 특히 정부 컨설팅 및 에너지 전환 분야의 해외 사업 확장은 프레이저 내쉬(Frazer-Nash)와 같은 인수에 힘입어 더욱 탄력을 받고 있습니다.
- 홈세이프는 계약업체와 계약을 체결하고 공급망을 확장하는 데 진전이 있었습니다.
KBR의 내년도 재무 목표는 성장에 대한 체계적인 접근 방식과 주주 가치에 대한 헌신을 반영합니다. 특히 홈세이프 프로그램과 글로벌 시장 확장에 관한 회사의 미래예측 진술은 2024년 이후를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 작년에 탄탄한 기반을 다진 KBR은 전략적 이니셔티브와 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: KBR)는 꾸준한 배당금 증가에서 알 수 있듯이 주주 수익률 제고에 대한 의지를 보여 왔습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 이 회사는 4년 연속 배당금을 인상했고 16년 연속 배당금 지급을 유지하고 있으며, 이는 기사에서 언급한 최근 주당 0.60달러로 인상된 배당금과 일치합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 회사의 재무 안정성과 투자자들에게 안정적인 수입원을 창출할 수 있는 능력을 강조합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 KBR의 주식은 회사의 순자산에 대한 시장의 평가를 반영하여 4.99의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 순이익이 수익을 내지 못한 어려운 과거 실적에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 정당화하고 2024년에 대한 회사의 낙관적인 매출 및 EPS 예측을 뒷받침할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 KBR의 재무 지표를 조명합니다:
- 이 회사의 시가총액은 74억 7,000만 달러로 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 KBR의 매출은 68억 3,400만 달러였지만, 같은 기간 매출 성장률은 -8.33%로 소폭 하락했습니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 13.84%로 업계 표준에 비해 낮은 것으로 간주될 수 있으며, 이는 잠재적인 개선의 여지가 있는 부분입니다.
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