앵글로 아메리칸 플래티넘(AMS.JO)은 2023년 연간 실적을 발표하며 운영 성과와 재무적 과제가 혼재되어 있음을 밝혔습니다. 이 회사는 380만 온스의 PGM을 생산하고 240억 ZAR의 EBITDA를 기록했으며, 채굴 마진은 35%였습니다. 글로벌 시장 변동성과 PGM 가격 하락으로 전년 대비 EBITDA가 67% 감소했음에도 불구하고 앵글로 아메리칸 플래티넘은 25억 ZAR의 최종 배당금을 발표했습니다. 이 회사는 효율성을 높이고 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 약 3,700명의 직원에게 영향을 미칠 구조조정 프로그램을 진행하고 있습니다.
주요 내용
- 앵글로 아메리칸 플래티넘은 35%의 채굴 마진으로 380만 온스의 PGM을 생산했습니다.
- 매출은 1,250억 ZAR에 달했으며, 순현금 포지션은 150억 ZAR였습니다.
- 전년 대비 EBITDA가 67% 감소했음에도 불구하고 25억 ZAR의 최종 배당금이 결정되었습니다.
- 효율성을 개선하고 비용을 절감하기 위한 구조조정 계획이 시행 중이며, 약 3,700명의 직원이 영향을 받게 됩니다.
- 연간 50억 ZAR의 비용 절감을 달성하고 2024년 자본 지출을 15~20% 절감할 계획입니다.
- 안전 및 탈탄소화 이니셔티브는 책임 있는 채굴 인증과 함께 계속해서 우선 순위로 삼고 있습니다.
회사 전망
- 운영 우수성, 비용 효율성, 자본 합리화에 집중합니다.
- 장기적인 지속 가능성과 책임 있는 채굴 관행은 여전히 회사 전략의 핵심입니다.
- 재교육 및 사회적 이니셔티브를 통해 직원과 지역사회를 지원하기 위해 11억 ZAR를 할당했습니다.
약세 하이라이트
- PGM 가격 하락과 인플레이션 추세로 인해 EBITDA가 크게 감소했습니다.
- 비용 압박을 관리하기 위해 필요한 구조조정 프로그램이 인력 및 생산 계획에 영향을 미쳤습니다.
상승 하이라이트
- 2022년에 완료된 디보틀넥 프로젝트 덕분에 Unki의 생산량이 5% 증가했습니다.
- 이 회사는 효율성 조치에 중점을 두고 부하 감소를 효과적으로 관리하고 있습니다.
Misses
- 정광 생산에서 금속 감소로 인해 정련 생산량이 감소했습니다.
- 투멜라 1 서브 샤프트 프로젝트는 고부가가치 프로젝트를 위해 연기되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 구조조정으로 인한 개발 영향은 예상되지 않습니다.
- 모갈라크웨나 광산에 대한 장비 투자와 사회적 노동 이니셔티브는 계속 진행 중입니다.
- 트위크넘 프로젝트는 관리 및 유지보수 중이며 추가 연구 결과를 기다리는 중입니다.
이번 실적 발표에서는 아만델불트 광산의 생산량을 약 65만 온스로 유지하면서 시장 및 운영상의 어려움을 관리하겠다는 앵글로아메리칸 플래티넘의 약속이 강조되었습니다. 회사는 모토톨로 인수를 통해 효율성 기회를 모색하고 크롬 공급을 최적화함으로써 PGM 가격 하락에 대응하기 위한 전략을 조정했습니다. 주요 사업장에서의 매스 풀 전략과 저급 광석으로 인한 모갈라크웨나에서의 벌크 광석 선별 중단은 이러한 효율화 조치의 일환입니다. 모티머 제련소의 폐쇄로 인해 대체 솔루션을 찾기 위해 제3자의 도움을 받아야 하지만, 회사는 정련 생산에는 영향을 미치지 않을 것이라고 확신합니다. 워터밸 제련소를 관리 및 유지 보수에 맡기는 것을 포함하는 구조조정 프로그램은 회사의 개발 궤도에 영향을 주지 않으면서 비용 효율성 목표를 달성하기 위한 중요한 조치입니다. 고객과의 대화는 계약 변경을 추진하지 않고 정상적으로 유지되며, 회사는 재교육 및 사회적 이니셔티브를 통해 구조조정의 영향을 받는 직원과 지역사회를 지원하기 위해 11억 ZAR를 배정하여 이를 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 세션은 투자자 관계 팀에 추가 질문이 있으면 공개적으로 초대하는 것으로 마무리되었으며, 통화 중에 더 이상 질문이 제기되지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
앵글로 아메리칸 플래티넘(티커: ANGPY)은 복잡한 금융 환경을 헤쳐나가고 있으며 최근 연간 실적은 회사가 직면한 회복력과 도전 과제를 모두 반영하고 있습니다. 인베스팅프로가 제공하는 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 99억 6,000만 달러로, 이 회사가 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 보여줍니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 6.2로 매력적인 수준이며, 이는 회사의 주식이 수익에 비해 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 13.65로 더 높기 때문에 조정 시 다른 밸류에이션 관점을 제시할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
최신 데이터 기준 배당 수익률은 4.68%로, 인컴 중심의 투자자에게 매력적인 수치입니다. 이는 앵글로 아메리칸 플래티넘이 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 7년 연속 배당금을 유지했다는 점을 강조하는 인베스팅프로 팁 중 하나에 부합하는 것입니다. 회사 재무의 이러한 측면은 회사가 직면한 운영 및 시장 문제에도 불구하고 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 강조하기 때문에 특히 이 기사와 관련이 있습니다.
또 다른 주요 지표는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 24.08% 감소한 회사의 매출 성장률입니다. 이 데이터 포인트는 재정적 어려움과 EBITDA 감소에 대한 기사의 언급을 보완하여 독자들에게 회사에 영향을 미치는 매출 추세를 정량화할 수 있는 감각을 제공합니다.
이러한 인사이트 외에도 앵글로 아메리칸 플래티넘에 대한 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, 이 주식을 고려하는 투자자에게 더 유용한 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 팁에 대한 전체 액세스 권한을 얻으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다 (https://www.investing.com/pro/ANGPY).
투자프로 팁과 제공된 데이터는 금속 및 광산업에서 저명한 기업이며 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있고 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되는 기업의 그림을 그려줍니다. 이 정보는 특히 기사에 설명된 운영상의 변화와 시장 상황에 비추어 회사의 안정성과 향후 성과를 평가하는 투자자에게 매우 중요합니다.
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