EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY)는 회장 겸 CEO인 아리스티데스 피타스와 CFO인 타소스 아슬리디스가 참여한 컨퍼런스 콜에서 2023년 4분기 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사의 분기 총 순매출은 1,590만 달러, 순이익은 30만 달러였습니다. 조정 순이익은 190만 달러, 조정 EBITDA는 660만 달러를 기록했습니다. 소폭의 순이익에도 불구하고 회사는 보통주 273,120주를 410만 달러에 재매입했습니다. 앞으로 유로드라이는 2024년에 최소한의 선단 증가와 화물 시장의 잠재적 급등에 힘입어 시장 운임이 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 총 순매출은 1,590만 달러, 순이익은 0.3백만 달러였습니다.
- 해당 분기의 조정 순이익은 190만 달러, 조정 EBITDA는 660만 달러였습니다.
- 회사는 410만 달러에 273,120주를 재매입했습니다.
- 유로드라이의 선단은 13척의 선박으로 구성되어 있으며 모두 단기 용선 계약이 체결되어 있습니다.
- 시장 시세는 2024년에 개선될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 주식 환매와 투자 기회에 대한 시장 모니터링에 집중할 것입니다.
회사 전망
- 시장 운임은 하루 척당 $10,000 이상일 것으로 예상됩니다.
- 평균 부채 마진은 2.46%, 총 선순위 부채 비용은 7.8%로 보고되었습니다.
- 현금 및 자산 잔액은 2,750만 달러, 부채는 1억 4,480만 달러입니다.
- 선단의 시장 가치는 2억 3,900만 달러로 추정되며, 주당 순자산가치(NAV)는 51달러를 초과합니다.
- 가격이 유리할 경우 구형 선박을 매각할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2023년 한 해 동안 회사는 290만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 총 부채 상환액은 2025년과 2026년에 970만 달러로 감소할 예정입니다.
강세 하이라이트
- 회사의 주식 매입은 계속되고 있으며, 평균 15달러에 매입하고 있으며, 주식은 20달러 이상에서 거래되고 있어 잠재적인 주주 가치 상승을 나타냅니다.
- 현금 흐름 손익분기점 수준은 하루 척당 12,378달러로 예상되며, EBITDA 손익분기점 비율은 하루 척당 8,000달러로 예상됩니다.
미스
- 2024년에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 다음 분기에는 조정된 수치에 손실이 반영될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 홍해의 운항 중단이 해운에 미치는 영향에 대해 논의했습니다.
- 신규 선박 주문에 영향을 미치는 조선소 가용성의 제약을 해결했습니다.
- 용선료의 잠재적 회복 가능성과 중국 경제 및 글로벌 경제 상황을 포함한 수요에 영향을 미치는 요인을 검토했습니다.
- 파나마 운하 가뭄이 무역로에 미치는 영향에 주목했습니다.
유로드라이는 자사주 매입과 신중한 시장 투자를 통해 주주 가치를 제고하기 위한 전략적 계획을 통해 미래에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사는 향후 3개월 내에 1분기 실적을 발표하여 실적 및 전략적 방향에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
EuroDry Ltd. (NASDAQ: EDRY)는 투자자들이 유용하게 활용할 수 있는 몇 가지 주요 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 주목할 만한 성과를 보여주었습니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 회사의 시가 총액은 5970 만 달러로 해운 업계에서 상대적으로 작은 규모의 플레이어임을 나타냅니다. 2023 년 전체에 순손실이보고 된 어려운 한 해에도 불구하고 회사의 주식은 상당한 가격 상승을 경험했으며 52 주 최고가 대비 가격 %가 97.54 %로 52 주 최고가 근처에서 거래되었습니다.
인베스팅프로 팁은 유로드라이가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 현금 및 자산 잔액 2,750만 달러 대비 총 부채 1억 4,480만 달러로 보고된 회사의 부채와 일치한다고 말합니다. 긍정적인 측면은 분석가들이 올해 수익성이 개선되고 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있다는 점입니다. 이러한 예측은 회사가 자사주 매입과 시장 투자에 전략적으로 집중하는 데 반영될 수 있습니다.
또한, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 수치는 -20.83으로, 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자들의 회의적인 시각을 반영하고 있습니다. 그러나 같은 기간의 주가수익비율은 0.19로, 예상 수익 성장을 달성할 수 있다면 회사의 성장 전망이 저평가될 수 있음을 시사합니다.
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