(BJRI)는 2023년 4분기 실적 발표에서 비슷한 규모의 레스토랑 매출이 소폭 증가했고 조정 EBITDA가 크게 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 11분기 연속 업계 최고 실적을 달성하고 레스토랑 마진이 14.4%로 상승했으며 연간 조정 EBITDA가 30% 이상 증가하는 등 긍정적인 궤도를 달리고 있다고 발표했습니다. BJ's 레스토랑은 2024년에도 마진을 더욱 개선하고 신규 레스토랑 오픈과 기존 레스토랑 리모델링 등 확장을 지속할 계획입니다.
악천후와 신중한 소비자 지출 환경과 같은 도전에 직면해 있음에도 불구하고, 회사는 매출을 개선하고 높은 마진을 유지할 수 있다는 확신을 가지고 있습니다.
주요 테이크아웃
- BJ's 레스토랑은 4분기 비교 레스토랑 매출이 0.6% 증가했다고 보고했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 2,700만 달러를 넘어섰고, 연간으로는 약 1억 4,000만 달러로 증가했습니다.
- 회사는 비용 절감과 주주 가치 향상을 목표로 2024년에 신규 레스토랑을 오픈하고 20개의 레스토랑을 리모델링할 계획입니다.
- BJ's Restaurants는 자사주 매입 계획을 5천만 달러 늘렸습니다.
- 캐주얼 다이닝 업계의 침체에도 불구하고 BJ의 온프레미스 비즈니스는 긍정적인 보상 판매로 견고한 성장세를 유지하고 있습니다.
- 3,500만 달러 이상의 비용 절감을 달성하고 레스토랑 수준의 마진을 14% 중반대로 확대했습니다.
- 4분기 말 기준 순부채는 390억 달러, 현금 잔액은 2900만 달러였습니다.
- BJ's는 2024년 식품비 인플레이션은 한 자릿수 초반에서 한 자릿수 후반, 인건비 인플레이션은 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 초반으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- BJ's 레스토랑은 2024년에 8,200만~8,400만 달러의 판관비 범위를 목표로 하고 있습니다.
- 임대 계약 만료 또는 포트폴리오 최적화로 인해 2024년에 1~2개의 레스토랑을 폐쇄할 계획입니다.
- 브랜드 인지도와 미디어 인지도를 높이는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 11월에는 전체 캐주얼 다이닝 업계의 매출이 둔화되었으며, BJ도 그 추세를 따랐습니다.
- 2024년 첫 6주 동안 폭풍우, 겨울 날씨, 신중한 소비자 행동으로 인해 매출이 감소했습니다.
- 마케팅 지출 증가로 인해 점유율과 운영 비용은 다소 좋지 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- BJ's 레스토랑은 계속해서 캐주얼 다이닝 업계를 능가하는 매출을 기록하고 있습니다.
- 온프레미스 비즈니스와 심야 시간대 판매는 긍정적인 보상 판매와 함께 강력한 실적을 보이고 있습니다.
- 회사는 신규 레스토랑의 성장 가속화와 견조한 수익률에 대한 잠재력을 보고 있습니다.
미스
- 보상 판매는 기상 조건과 특히 저소득층 소비자들의 소비 빈도 둔화로 인해 영향을 받았습니다.
- 오프프레미스 매출은 프로모션 지출 감소와 온프레미스 사업으로의 전환으로 인해 감소세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- BJ's Restaurants는 2024년에도 비용 절감을 지속적으로 실현하여 1,000만 달러를 추가로 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 올해 14.5% 이상의 마진을 목표로 하고 있으며, 4분기가 예상 실적의 대리인 역할을 할 것입니다.
- 새로운 리모델링은 비용이 더 많이 들지만 더 나은 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
BJ의 레스토랑은 몇 가지 어려움에도 불구하고 2024년에 대한 자신감 있는 전망으로 실적 발표를 마무리했습니다. 성장, 비용 절감 및 주주 가치 향상에 대한 회사의 전략적 초점과 경쟁이 치열한 캐주얼 다이닝 시장에서의 견고한 성과는 내년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있는 기반이 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(BJRI)는 최근 수익 보고서에서 알 수 있듯이 업계의 역풍에도 불구하고 회복탄력성과 전략적 통찰력을 보여주었습니다. BJRI의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해하기 위해 투자자에게 추가적인 관점을 제공할 수 있는 몇 가지 InvestingPro 데이터와 팁을 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 8억 2,422만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 밸류에이션의 핵심 지표인 BJRI의 주가수익비율(P/E)은 현재 53.79이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 38.65입니다. 이는 시장에서 가장 저렴한 주가는 아니지만, 투자자들이 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.97%로, 회사의 최고 실적에서 강한 상승 추세를 보이고 있습니다.
투자 전문가 팁:
- BJRI는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 회사의 향후 실적에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며 이는 안정적인 수익 성장을 원하는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
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