최근 실적 발표에서 Royal Vopak의 CEO인 Dick Richelle은 2023년 한 해 동안의 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브에 대해 자세히 설명했습니다. 회사는 전년 대비 크게 증가한 9억 6,400만 유로의 EBITDA를 기록했다고 보고했습니다. 또한 보팍은 새로운 에너지와 지속 가능한 공급 원료에 대한 상당한 투자와 미국, 인도, 캐나다를 포함한 주요 글로벌 시장에서의 사업 확장을 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 보팍의 EBITDA는 전년 대비 7,700만 유로 증가한 9억 6,400만 유로를 기록했습니다.
- 영업 현금 수익률은 11.4%에서 14%로 개선되었습니다.
- 화학 및 석유 유통 터미널에 대한 전략적 매각으로 5억 유로 이상의 수익을 창출했습니다.
- 2030년까지 가스 및 산업 터미널과 신에너지 분야에 각각 10억 유로를 투자할 계획입니다.
- 확장 계획에는 뭄바이의 새로운 저장 시설과 미국 내 합작 투자 등이 포함됩니다.
- 장기 상업 계약이 증가하여 10년 이상 지속되는 계약이 35%에 달합니다.
- 최대 3억 유로의 자사주 매입 프로그램과 15%의 배당금 인상안이 제안되었습니다.
- 2024년 EBITDA 전망은 11억 2,000만 유로에서 11억 7,000만 유로 사이입니다.
회사 전망
- 보팍은 12% 이상의 영업 현금 수익률을 목표로 하고 있습니다.
- EBITDA 대비 순부채 비율을 2.5배에서 3배 사이로 유지할 계획입니다.
- 투자는 가스 및 산업용 터미널과 새로운 에너지에 집중할 것입니다.
약세 하이라이트
- 시장 경쟁과 점유율 하락에도 불구하고 중국 터미널을 매각할 계획이 없습니다.
- 2024년에도 점유율이 크게 개선될 것으로 예상되지 않음.
- 장기 계약으로 인해 산업 터미널 활동 감소의 영향은 제한적입니다.
강세 하이라이트
- 전략적 위치에서 저탄소 연료를 위한 인프라 용도 변경.
- 미국 내 투자를 통한 전기 저장 부문 진출.
- 인도에서의 사업 확장은 현금 수익에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
Misses
- 회사는 자사주 매입 프로그램과 관련하여 주주들과 계약을 체결하지 않았습니다.
- 제재 해제로 인한 점진적인 활동 재개에도 불구하고 베네수엘라의 불안정한 상황.
Q&A 하이라이트
- 회사는 캐나다 서부에서 LPG 공급 과잉을 아시아 수요와 연결할 수 있는 전략적 기회를 고려하고 있습니다.
- 남아프리카공화국에서 잠재적인 LNG 수입 프로젝트를 준비 중이며, 2026~2027년까지 상당한 투자가 예상됩니다.
- Vopak은 인플레이션으로 인해 인건비가 상승할 수 있지만 엄격한 비용 관리를 위해 최선을 다하고 있습니다.
요약하면, Royal Vopak(VPK.AS)은 탄탄한 재무 성과와 기존 및 신규 에너지 시장에서 성장을 위한 명확한 전략을 보여주고 있습니다. 장기 계약과 전략적 투자에 집중하는 이 회사는 에너지 부문의 미래 발전에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 특정 시장에서의 일부 어려움에도 불구하고 보팍의 다각화 및 확장 노력은 업계에서 선도적인 위치를 유지하겠다는 의지를 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
로열 보팍은 최근 실적 발표에서 강력한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브를 강조했으며, 이는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 강조되었습니다. 시가총액은 약 44억 달러, 미래 예상 주가수익비율은 8.97로 시장에서 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 11.26으로 소폭 상승하여 수익 대비 건전한 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 보팍은 6년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 반영한 것입니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 회사의 재무 건전성에 대한 투자자의 신뢰가 더욱 강화될 수 있습니다. 이는 실적 발표에서 밝힌 보팍의 15% 배당금 인상안과 사상 최대 EBITDA와도 일치하는 내용입니다.
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