목요일, JPMorgan은 키사이트 테크놀로지스(NYSE:KEYS)에 대한 입장을 조정하여 등급을 비중 확대에서 중립으로 변경하고 목표 주가를 기존 184달러에서 170달러로 하향 조정했습니다. 등급 변경은 수요 동향 악화를 겪고 있는 여러 기업이 산업 고객 업종 내에서 관찰된 점진적인 역풍에 대응하기 위한 조치입니다. 시장 안정화에 대한 낙관론이 널리 퍼지지 않고 있으며, 이는 최종 시장의 저점과 금리 완화로 인한 거시경제 회복에 대한 투자자들의 기대와는 상반된 모습입니다.
애널리스트는 통신 솔루션 그룹(CSG)의 주문 추세가 안정적으로 유지될 것으로 예상되지만 유선 부문의 소폭 개선이 무선 부문에서 상쇄되고 항공우주 및 방위 부문 주문이 계속 호조를 보이고 있지만, 이러한 긍정적인 요소는 산업 시장의 어려움으로 인해 가려지고 있다고 지적했습니다. 이러한 역학 관계는 상당한 수주잔고에도 불구하고 회복 속도를 제약할 것으로 예상됩니다. 또한, 전자 산업 솔루션 그룹(ESI)은 회계연도 1분기 주당순이익(EPS) 증가에서 매출의 계절성으로 인해 회계연도 2분기부터 4분기까지 EPS 역풍으로 전환되면서 순차적으로 수익 역풍에 기여할 것으로 예상됩니다.
예상되는 완만한 매출 회복 속도와 수익성 문제로 인해 회계연도 24년 컨센서스 주당 순이익은 8% 부족할 것으로 예상됩니다. JP모건도 EPS 예상치를 컨센서스보다 더 낮게 조정했습니다. 급격한 거시경제 반등 가능성이 낮기 때문에 키사이트는 25 회계연도에는 장기적인 5~7% 매출 성장 모델의 하단을 달성하는 데 그칠 것으로 예상됩니다. 이러한 전망에 따라 JPMorgan은 연간 예상치도 수정할 것으로 예상했습니다.
분석가는 낮아진 예상치와 단기적인 촉매제의 부재로 인해 키사이트의 주가가 현재 가격에서 상승 여력이 제한적이라는 결론을 내렸습니다. 이러한 평가에 따라 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 2024년 12월 목표 주가를 이전 목표치인 184달러에서 170달러로 낮추기로 결정했습니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.