Navios Maritime Partners(티커: NMM)는 4분기 매출 3억 2730만 달러, 순이익 1억 3240만 달러로 2023년 4분기 및 연간 재무 성장이 크게 증가했다고 발표했습니다. 연간으로는 13억 달러의 매출과 4억 3,360만 달러의 순이익을 달성했습니다. 나비오스 파트너스는 글로벌 무역 차질에도 불구하고 2024년에도 무역이 호조를 보일 것으로 예상하며, 노후 선박 매각과 친환경 선박 인수를 통해 차입금을 줄이고 선단을 현대화하기 위해 노력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 3억 2,730만 달러, 순이익은 1억 3,240만 달러를 기록했습니다.
- 연간 매출은 13억 달러, 순이익은 4억 3,360만 달러에 달했습니다.
- 4분기의 조정 EBITDA와 조정 순이익은 각각 13%와 18% 증가했습니다.
- 또한, 2억 9,620만 달러의 현금을 보유하고 있는 탄탄한 재무상태를 유지하고 있습니다.
- Navios 파트너스는 순 레버리지 20~25%를 목표로 하고 있습니다.
- 환경 지속 가능성 노력의 일환으로 친환경 선박으로 선단을 현대화하고 있습니다.
- 글로벌 무역 차질은 수에즈 운하와 파나마 운하를 통한 운송에 영향을 미쳤습니다.
- 전년 대비 컨테이너 및 탱크 운임은 하락했지만 전반적인 운임은 개선될 것으로 예상됩니다.
- 드라이 벌크 및 컨테이너 운송 부문은 산업별 도전과 기회에 직면해 있습니다.
기업 전망
- 2024년에도 무역은 레버리지 감소에 중점을 두고 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 새로운 친환경 선박을 추가하여 선단을 현대화하고 있습니다.
- 무역과 GDP의 성장은 컨테이너 산업의 어려움을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 주요 운하의 운영 중단이 운송량에 영향을 미쳤습니다.
- 컨테이너 및 탱크 운임은 전년 대비 하락했습니다.
- 드라이 벌크 산업은 일부 부문에서 운임이 약세를 보였습니다.
- 컨테이너 업계는 무역 감소와 배송 증가로 인한 압박을 받고 있습니다.
강세 하이라이트
- 조정 EBITDA와 순이익은 전년 대비 증가했습니다.
- 탄탄한 수요와 공급 펀더멘털로 인해 탱커 운임이 강세를 유지하고 있습니다.
- 드라이 벌크 부문의 낮은 주문량과 천연 자원에 대한 지속적인 수요가 운임을 지지하고 있습니다.
- 컨테이너 부문에서는 공급 차질로 인해 운임이 상승했습니다.
미스
- 회사는 중단으로 인한 정확한 선복량 감소를 명시하지 않았습니다.
- 컨테이너 업계에 대한 압박은 신규 건물 인도로 인해 계속될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 컨테이너 운송 업계에 미치는 혼란의 영향이 크다는 점을 인정했습니다.
- 미국 동부 해안에서 서부 해안으로 화물이 이동하는 현상이 관찰되었습니다.
- 정기선 회사들은 혼란에 대응하여 선박 배치 전략을 조정하고 있습니다.
- 철도 부문은 이러한 중단으로 인해 10% 이상의 톤마일 효과를 볼 수 있습니다.
나비오스 마리타임 파트너스의 재무 실적은 어려운 글로벌 무역 환경을 효과적으로 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 선대 교체 및 디레버리징에 초점을 맞춘 전략적 이니셔티브를 통해 이 회사는 지속적인 시장 혼란에도 불구하고 업계 트렌드를 활용하고 성장 궤도를 유지할 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 82.14%의 인상적인 매출 총이익률에서 알 수 있듯이 Navios Maritime Partners(티커: NMM)는 놀라운 재무 성과를 보여주었습니다. 이 지표는 매출원가 관리의 효율성을 강조하고 수익성을 유지할 수 있는 강력한 입지를 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 0.34의 낮은 가격/장부 배수와 2.46의 낮은 주가수익비율(조정)로 낮은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이러한 수치는 회사의 주식이 자산 및 수익에 비해 저평가되어 가치 기회를 찾는 투자자에게 매력적인 진입 점이 될 수 있음을 시사합니다.
또한 인베스팅프로 팁에 따르면 나비오스 마리타임 파트너스는 7년 연속 배당금을 유지해왔으며, 최신 데이터 기준 배당 수익률은 0.67%입니다. 이러한 일관된 배당금 지급 내역은 안정적인 수익을 추구하는 인컴 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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