화요일, B.Riley는 The Children 's Place (NASDAQ:PLCE) 주식을 중립에서 판매로 하향 조정하여 목표 주가를 이전 $ 4에서 $ 19로 크게 낮추었습니다. 이 결정은 회사의 재무 건전성과 주식 보유자에게 불리한 결과가 발생할 가능성에 대한 우려 속에서 내려졌습니다.
이번 하향 조정은 약 마이너스 350만 달러의 상각 전 영업이익(EBITDA)과 약 2억 6500만 달러의 순부채 등 현재 더 칠드런스 플레이스의 재무 상황에 대한 회사의 분석을 반영한 것입니다. 또한 이 소매업체는 신용 한도가 제한되어 있고 계절적으로 5천만~7천5백만 달러의 자금이 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 문제는 회사가 신용 계약을 유지하기 위해 최근 내린 재무적 결정으로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 일반적으로 주주들에게 이익이 되지 않는 것으로 간주됩니다.
B.라일리의 수정된 가치 평가는 2024 회계연도에 칠드런스 플레이스가 7,700만 달러의 EBITDA를 창출하고 5,000만 달러의 선순위 자기자본을 조달하여 현재 자기자본이 50% 희석될 것으로 가정하고 있습니다. 이러한 예상치와 24 회계연도 예상 EBITDA의 4배에 해당하는 밸류에이션을 바탕으로 향후 12개월 후 주가는 약 4달러, 24개월 후 주가는 1억 1,300만 달러로 추정되는 25 회계연도 EBITDA를 기준으로 11.31달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이 분석에 따르면 더 칠드런스 플레이스가 예상되는 조건으로 자본을 조달하지 못할 가능성이 50%, 24회계연도 EBITDA 목표인 7,700만 달러를 달성하지 못할 가능성이 33%로 상당한 리스크가 있는 것으로 나타났습니다. 2024년 주가가 19달러, 2025년 39달러까지 상승할 수 있는 아마존과의 유리한 거래가 성사될 가능성도 있지만, 이 회사는 이러한 이벤트에 대해 10% 미만의 확률을 부여하고 있습니다. 이러한 요인을 감안할 때 B.Riley는 내년에 주가가 4달러 이하로 떨어질 가능성이 높다고 보고 있으며, 현재로서는 상승 가능성이 투기적 성격의 투자를 능가할 만큼 충분하지 않다고 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
The Children 's Place (NASDAQ:PLCE)는 현재의 재정적 문제를 탐색함에 따라 InvestingPro의 통찰력은 회사의 최근 실적 및 주식 활동에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. PRONEWS24 쿠폰 코드를 사용하면 독자는 투자 결정에 도움이 될 수있는 추가 InvestingPro 팁에 액세스 할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 2억 4,450만 달러로, 현재 시장의 회사 가치를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 -3.38로 조정된 마이너스 P/E 비율 -2.69는 회사가 현재 수익성이 없음을 나타냅니다. 게다가 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 수익은 8.89% 감소했으며, 이는 B.Riley가 제기한 우려의 원인이 될 수 있습니다. 주가는 1주 총 수익률 -17.64%, 1년 총 수익률 -63.53%로 상당한 변동성을 보였으며 이는 주식의 불안정성과 불확실한 미래를 강조합니다.
인베스팅프로 팁 중 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 사실은 현재의 재정적 부담에도 불구하고 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 그러나 이는 회사가 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다는 우려와 대조되며, 이는 특히 등급 하향 보고서에서 강조된 높은 순부채와 마이너스 EBITDA 수치를 고려할 때 관련성이 높은 문제입니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 재무 건전성 및 주식 실적에 대한 추가 정보를 제공하는 18가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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