미국 남동부 지역의 도로 건설 및 유지관리를 전문으로 하는 토목 인프라 회사인 Construction Partners, Inc.(NASDAQ: ROAD)가 2024 회계연도 1분기에 상당한 성장을 이루었다고 발표했습니다. 회사의 매출, 순이익, 주당 순이익, 조정 EBITDA는 모두 작년 같은 기간에 비해 크게 증가했습니다. 건설 파트너스는 16억 2,000만 달러의 수주잔고를 기록하며 공공 및 민간 부문 모두에서 자사 서비스에 대한 강력한 수요를 보여주었습니다. 또한 이 분기 동안 4개의 전략적 인수를 완료했으며, 2027년까지 연간 매출 성장률 15%~20%, EBITDA 마진 13%~14%를 목표로 하는 5개년 전략 계획에 전념하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 건설 파트너는 2024 회계연도 1분기에 매출, 순이익, 주당 순이익, 조정 EBITDA가 크게 증가했습니다.
- 16억 2천만 달러의 수주잔고를 기록하여 견고한 수요를 보여주었습니다.
- 1분기에 4건의 전략적 인수가 완료되었습니다.
- 회사의 5개년 전략 계획에는 야심찬 매출 성장과 마진 목표가 포함되어 있습니다.
- 올해의 작업 믹스는 공공 부문이 약 63%, 민간 부문이 37%로 예상됩니다.
- 꾸준한 인플레이션이 효과적으로 관리되고 있으며, DOT의 비용 조정으로 인한 프로젝트 지연은 없습니다.
- 회사는 10% 중반의 매출 성장을 예상하고 있으며, 그 중 절반은 인수로 인한 것입니다.
- 웨이크로스에 있는 새로운 핫 믹스 플랜트와 같은 그린필드는 핵심 성장 전략입니다.
- 이 회사는 건전한 입찰 환경을 예상하고 있으며 양호한 마진으로 수주잔고를 늘려가고 있습니다.
- 골재와 핫 믹스 아스팔트의 타사 판매는 꾸준히 증가하여 매출의 10~12%에 기여하고 있습니다.
- 올해 가이던스는 재확인되었으며, 중간 사업 평가가 예정되어 있습니다.
- 1분기에 경유 및 액상 아스팔트 가격이 하락하면서 약간의 마진 이익이 발생했습니다.
- 다가오는 선거 연도는 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 건설 파트너스는 전략 계획이 순조롭게 진행되고 있으며 시장 점유율과 서비스 역량을 지속적으로 확대할 것으로 예상합니다.
- 회사는 2분기 이후 사업을 평가할 계획이지만 연간 전망은 아직 제시하지 않았습니다.
- 에너지 비용은 안정적으로 유지되고 있으며, 다가오는 선거가 인프라 자금 조달에 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다.
- 수주잔고는 사상 최고치를 기록하고 있지만 2분기에는 감소할 것으로 예상됩니다.
- 1분기의 현금 흐름은 강세를 보였으며, 올해 남은 기간 동안 정상적인 패턴으로 돌아갈 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이번 분기에는 공공 프로젝트의 기여도가 약간 감소했으며, 이는 정상적인 변동으로 간주됩니다.
- 2분기에 좋지 않은 날씨가 예상되며, 이는 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 상업용 민간 시장에서 강력한 판매 수익을 경험하고 있습니다.
- 노동 가용성이 정상 수준으로 회복되었습니다.
- 6개의 운영 주 모두에서 건전한 입찰 환경이 유지되면서 교통부 입찰이 활발하게 진행될 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 중대한 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 긍정적인 1분기 실적의 주요 동인으로 마진 개선과 매출 증가에 대해 논의했습니다.
- 단기적인 시장 상황에 대한 우려는 없으며 장기적인 계획에 초점을 맞추고 있습니다.
- 인프라 프로젝트에 대한 연방 및 주정부 자금을 모두 활용하는 교통부 허가 활동은 전년과 비슷한 수준입니다.
- 강력한 수주잔고는 규모와 기간 면에서 공공 및 민간 프로젝트가 일관되게 혼합된 것이 특징입니다.
- 경영진은 지난 분기의 성과에 대해 감사를 표하며 미래에 대한 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
결론적으로, 건설 파트너스는 탄탄한 재무 성과와 전략적 인수를 통해 성장에 기여하며 2024 회계연도를 순조롭게 시작하게 되었습니다. 회사의 경영진은 인플레이션 압력을 관리하고 탄탄한 프로젝트 수주잔고를 유지하는 데 자신감을 표명했습니다. 장기적인 성장과 안정성에 중점을 두고 있는 건설 파트너스는 향후 몇 년 동안 야심찬 목표를 달성할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
는 전략적 성장 목표에 부합하는 강력한 재무 성과를 거두며 2024 회계연도를 힘차게 시작하고 있습니다. 이 회사의 시장 지위와 미래 잠재력을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 25억 1천만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- ROAD의 P/E 비율은 현재 50.4로 수익에 비해 시장 가치가 프리미엄으로 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20.12%의 매출 성장을 달성하며 탄탄한 사업 확장과 전략 계획의 효과적인 실행을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 높은 수익 배수에도 불구하고 ROAD의 PEG 비율 0.41은 회사가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있음을 시사하며 잠재적으로 성장 지향적 인 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공 할 수 있습니다.
- 이 회사는 지난 1년 동안 85.38%의 높은 수익률을 기록했으며, 이는 주식 시장에서 모멘텀을 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 ROAD에 대한 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 현재 17개의 추가 투자용 팁이 제공되고 있으며, 투자용 전용 페이지(https://www.investing.com/pro/ROAD)를 통해 이용할 수 있습니다. 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하세요.
이러한 인사이트에 비추어 볼 때 Construction Partners는 서비스에 대한 강력한 수요와 확장 및 인수에 대한 전략적 접근 방식을 통해 성장 궤도를 이어갈 수있는 좋은 위치에 있습니다. 인베스팅프로의 데이터와 팁은 이 회사를 포트폴리오의 일부로 고려하는 투자자에게 유용한 관점을 제공합니다.
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