금요일, 온라인 2차 티켓 마켓플레이스인 Vivid Seats Inc.(NASDAQ:SEAT)는 한 주식 리서치 회사로부터 긍정적인 전망을 받았으며, 이 회사는 회사 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Vivid Seats에 10.00달러의 목표 가격과 함께 매수 등급을 부여했습니다.
해당 업계에서 25%의 시장 점유율을 자랑하는 Vivid Seats는 75%의 높은 매출 총이익과 20%가 넘는 EBITDA 마진으로 인정받고 있습니다. 또한 EBITDA의 60~70%에 달하는 높은 잉여현금흐름(FCF) 전환율을 보이고 있습니다. 비비드 시트는 차별화된 로열티 프로그램과 비비드 픽, 게임 센터, 스카이박스 드라이브 등 플랫폼 개선에 대한 전략적 투자로 경쟁 우위가 강화되고 있다고 설명했다.
최근 Vegas.com 인수와 일본 웨이브대시 인수로 시작된 해외 사업 확장에 힘입어 총 주소 가능 시장(TAM)이 성장할 것으로 예상됩니다. 목표주가 10.00달러는 회사의 2025년 추정치에 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 12배를 적용한 것입니다.
약 3년의 중기적 관점에서 볼 때, 비비드 시트의 주가는 더 큰 상승 잠재력을 가지고 있다고 보고 있습니다. 2억 5천만 달러의 예상 EBITDA(매출 10억 달러, 마진 25% 기준)와 동종업계 및 과거 시장 표준에 더 부합하는 15배 EV/EBITDA 배수로 재평가할 경우 주가는 16달러에 이를 수 있습니다. 이 예상에는 행사가격 11.50달러와 15달러로 가정한 워런트 행사의 영향도 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:SEAT)는 주식 리서치 회사의 낙관적 인 분석의 대상이되었으며 InvestingPro의 통찰력은 회사를 둘러싼 낙관론을 강화합니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 비비드 시트는 현재 7.88의 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 회사가 단기 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정했지만 회사의 순이익은 올해 증가 할 것으로 예상됩니다. 이는 주식 회사의 긍정적 인 전망과 일치하며 회사의 재무 궤적에 대한 투자자의 신뢰를 강화할 수 있습니다.
또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 관리 가능한 부채 프로필을 가진 회사를 찾는 투자자에게 안정화 요소가 될 수 있습니다. 이는 회사가 시장 점유율을 확대하고 플랫폼을 개선하기 위해 전략적으로 투자하는 것과 특히 관련이 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 비비드 시트는 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 13.42%의 높은 매출 성장률을 기록했으며, 2023년 3분기에는 분기별 성장률이 19.97%에 달했습니다. 이러한 수치는 회사의 견고한 실적과 지속적인 확장 가능성을 보여줍니다.
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