금요일, Evercore ISI는 회사의 4 분기 수익 보고서에 따라 펩시코 (NASDAQ: PEP) 에 대해 "In Line"등급을 유지하고 목표 주가를 180.00 달러로 유지했습니다. 이 음료 및 스낵 대기업은 1.78달러의 주당 순이익(EPS)을 기록하여 예상치인 1.72달러를 상회했습니다. 이러한 호실적은 예상보다 낮은 판매량을 보완한 예상보다 높은 영업이익률(OM%)에 기인합니다.
회사의 유기적 매출 성장률은 4.5%로 예상치인 6.2%를 밑돌았습니다. 이 수치는 예상치 8.1%를 약간 상회하는 9%의 가격 인상으로 강화된 반면, 물량은 4% 감소하여 분석가들이 예측한 2%보다 더 가파른 감소세를 보였습니다. 간편식 부문은 5%, 글로벌 음료 부문은 4% 증가하여 카테고리 동향이 둔화되고 있음을 알 수 있습니다.
펩시코의 북미 시장은 2.3% 증가하여 예상치인 4.2%에 미치지 못했습니다. 이 지역 내에서 프리토레이 북미(FLNA)는 3% 성장하여 예상치인 5%에 미치지 못했고, 펩시 음료 북미(PBNA)도 3% 증가하여 예상치인 3.6%에 근소하게 못 미쳤습니다. 특히 퀘이커 푸드 북미(QFNA)는 2024년까지 연장될 것으로 예상되는 제품 리콜의 영향으로 10% 감소하여 예상치인 2.3% 증가에서 크게 벗어났습니다.
북미에서 카테고리 성장이 둔화된 것은 소비자가 대출 비용 증가와 개인 저축 감소에 적응하면서 더 작은 포장 크기와 즉각적인 소비 채널을 선호하게 되었기 때문입니다. 해외 사업도 예상치를 충족하지 못하여 전체 유기적 매출이 예상치인 9.5%에 비해 8.1% 증가에 그쳤습니다. 라틴 아메리카는 8%, 유럽은 10%, 아메사 지역은 11%, 아시아 태평양 지역은 4% 증가할 것으로 예상했던 것과 달리 1% 감소하는 등 각 지역별로 컨센서스를 밑돌았습니다.
이러한 해외 실적은 계속되는 국제 분쟁으로 인한 특정 시장의 비즈니스 중단으로 인해 영향을 받았으며, 이는 2024년까지 계속 영향을 미칠 것으로 보입니다. 일부 지역에서는 미국산 제품에 대한 보이콧으로 인해 사업 차질이 발생한 것으로 추정됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 펩시코의 핵심 영업이익은 10.2% 증가하여 예상치인 9.2%를 상회했으며, 마진율은 11.4%로 예상치인 11.1%를 초과하여 회사의 지속적인 생산성 절감을 반영했습니다.
InvestingPro 인사이트
펩시코의 최근 수익 보고서는 주목할 만한 주당 순이익과 높은 영업이익률로 시장의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로를 통해 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 자세히 살펴보면 현재 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 2,418억 6,600만 달러로 업계에서 펩시코의 규모와 안정성을 보여줍니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 28.79이며, 2023년 3분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 23.57로 과거 평균에 비해 프리미엄이 붙은 밸류에이션을 나타냅니다. 같은 기간 매출 총이익률은 54.03%로 인상적인데, 이는 펩시코가 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 나타낼 수 있는 인상적인 매출 총이익률을 보유하고 있다는 InvestingPro Tip을 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁은 펩시코가 51년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 실제로 54년 연속 배당금 지급을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 신뢰할 수 있는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 이 회사의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되어 투자자에게 예측 가능성과 안정성을 제공합니다.
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