목요일, Macquarie는 목표 주가를 $ 30.00로 설정하고 FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)에 대해 중립적 인 입장을 유지했습니다. 이번 평가는 폭스, ESPN, 워너 브라더스 디스커버리의 터너 네트웍스와 관련된 스트리밍 스포츠 번들 파트너십 발표에 따른 것입니다. 이 협력은 Fox의 잠재적인 새로운 서브 라이선스 수익원으로 간주됩니다.
Fox의 재무 성과에 대한 평가는 엇갈린 결과를 보여주었습니다. 광고 수익은 기대에 미치지 못했지만 제휴 수수료는 기대치를 초과했으며 감가상각비 차감 전 영업이익(OIBDA)은 여전히 견조한 수준을 유지했습니다. 텔레비전 부문에서는 제휴 수익이 10% 증가했고 케이블 부문에서는 0.5% 소폭 증가했습니다. 이러한 성장은 4분기의 감소세에서 벗어난 것으로, 계약 갱신에 따른 가격 인상으로 선형 TV 가입자의 8% 감소를 완화하는 데 도움이 되었습니다.
그러나 광고 수익은 TV와 케이블 부문 모두에서 23%의 큰 감소세를 보이며 그다지 좋은 성과를 거두지 못했습니다. 이러한 침체에도 불구하고 회사의 스트리밍 플랫폼인 Tubi는 광고 성장률이 17% 증가하고 사용자 참여도가 62% 급증하는 등 긍정적인 신호를 보였습니다. 현재 Tubi의 월간 활성 사용자(MAU)는 7,800만 명에 달합니다.
맥쿼리의 중립 등급은 폭스사의 비즈니스 모델에 대한 신중한 시각을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 회사의 운영 수치 아래에 존재하는 기본 자산 가치를 인정합니다. 목표주가는 EBITDA 상승으로 인한 SOTP(Sum of The Parts) 가치 상승에 따라 29달러에서 30달러로 상향 조정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 FOX Corp.(NASDAQ:FOXA)의 사업 전략과 맥쿼리의 중립적 전망에 따라 InvestingPro 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 폭스 주식회사는 적극적으로 자사주 매입에 참여하여 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 보여 주었으며, 이는 주주 수익률을 높이기 위한 회사의 노력과 일치하는 인베스팅프로 팁입니다. 또한 지난 3년 동안의 꾸준한 배당금 증가와 높은 주주 수익률은 투자자에게 보상을 제공하겠다는 의지를 나타내며, 이는 소득 중심의 주주에게 어필할 수 있는 요소입니다.
재무적 관점에서 볼 때 FOX Corp.의 시가총액은 현재 137.3억 달러이며 2024년 1분기 기준 최근 12개월 선행 주가수익비율은 8.0으로, 수익 대비 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 같은 기간 회사의 매출은 149억 3,000만 달러로 5.71%의 성장률을 기록했으며, 이는 최고 수익이 안정적으로 증가하고 있음을 반영합니다. 또한 FOX Corp.는 33.72%의 견고한 매출 총 이익률을 유지하여 수익 창출에 비해 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
FOX Corp.를 포트폴리오에 추가할 종목으로 고려하는 투자자는 특히 최근 주가 변동성을 고려할 때 52주 신저가 부근에서 거래되고 있기 때문에 이러한 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다. 회사의 적정 수준의 부채 및 유동성 포지션과 같은 보다 종합적인 분석과 추가 인베스팅프로 팁을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 광범위한 데이터와 전문가 인사이트를 제공합니다. 쿠폰 코드 SFY24를 사용하면 2년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년용 InvestingPro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 10가지 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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