Azenta(티커: AZTA)는 2024년 2월 7일 2024년 1분기 재무 실적을 공개했으며, 전년 동기 대비 15% 감소한 1억 5,400만 달러의 유기적 매출로 혼합된 실적을 발표했습니다. 그러나 특정 부문의 실적을 분리하여 살펴보면 성장세를 보였습니다. 아젠타는 비일반회계기준 주당순이익(EPS)이 0.02달러, 조정 EBITDA 마진이 3%를 기록했습니다. 매출 감소에도 불구하고 회사는 11억 달러의 유동성을 확보하고 자사주 매입 프로그램을 지속하여 총 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획과 함께 1억 1,300만 달러의 주식을 매입하는 등 탄탄한 현금 포지션을 강조하며 분기를 마감했습니다.
핵심 사항
- Azenta의 1분기 매출은 전년 동기 대비 유기적으로 15% 감소했지만 특정 부문을 제외하면 성장세를 보였습니다.
- 샘플 관리 솔루션(SMS)과 멀티오믹스 부문은 전년 동기 대비 1%, 소모품 및 기기 부문을 제외하면 9% 성장하며 성장세를 보였습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익은 0.02달러, 조정 EBITDA 마진은 3%를 기록했습니다.
- 회사는 상당한 규모의 자사주 매입을 완료했으며 탄탄한 현금 보유고를 유지하고 있습니다.
- 연간 가이던스는 변함없이 유지되며, 유기적 성장은 5%에서 8%로 예상됩니다.
회사 전망
- Azenta는 샘플 관리 및 측정 아웃소싱에 힘입어 장기적으로 시장 성장률을 상회하는 성장을 예상하고 있습니다.
- 회사는 기존 연간 가이던스를 유지하여 2024 회계연도에 5%에서 8%의 유기적 성장, 약 300 베이시스 포인트의 조정 EBITDA 마진 확대, 0.19달러에서 0.29달러 사이의 비일반회계기준 주당순이익을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 소모품 및 기기(C&I) 사업은 하반기에 회복될 것으로 예상되지만 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.
- 전반적인 유기적 수익의 감소는 비즈니스의 특정 부문에서 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
강세 하이라이트
- SMS 및 멀티오믹스 부문이 확장되고 있으며, 이 부문에서 강세를 보이고 있습니다.
- 중국은 특히 멀티오믹스 관련 서비스에서 견고한 성장세를 보이고 있습니다.
- B Medical 인수는 전혈 채취와 같은 새로운 애플리케이션에 대한 잠재력을 보유하고 있습니다.
아쉬운 점
- 전년 대비 유기적 수익이 전체적으로 15% 감소한 것은 아쉬운 점입니다.
Q&A 하이라이트
- 미국 내 유통업체의 재고가 팬데믹 이전 수준에 도달하여 최종 시장 판매가 양호한 것으로 나타났습니다.
- 회사는 전혈 채취를 위한 B Medical 백신 박스에 집중하고 있으며 DRC 보건부와 논의 중입니다.
- NGS 시장의 변화에도 불구하고 Azenta는 마진을 유지하고 있으며 AstraZeneca 세포 치료제 제조 프로젝트와 같은 중요한 기회에 참여하고 있습니다.
- 회사는 현금 보유 시기로 인해 2분기에 이자 수익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
아젠타는 실적 발표를 통해 부문별 과제를 해결하면서 다른 분야의 성장을 활용하는 모습을 보여주었습니다. 회사의 탄탄한 현금 포지션과 자사주 매입 계획은 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 일부 역풍에도 불구하고 유기적 성장과 마진 확대가 예상되는 등 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다. 아젠타의 경영진은 팀에 대한 감사와 함께 다가오는 애널리스트 데이를 발표하며 투자 커뮤니티와의 지속적인 소통을 예고하며 컨퍼런스를 마무리했습니다.
인베스팅프로 인사이트
아젠타(티커: AZTA)는 시장 변동성 속에서도 회복력을 보여 왔으며, 최근 인베스팅프로의 데이터는 회사의 재무 건전성과 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 시가총액이 36억 2,000만 달러에 달하는 이 회사는 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근 실적 발표에서 강조된 어려움에도 불구하고, InvestingPro 팁 중 하나에서 언급된 바와 같이 아젠타의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다. 이는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무적 유연성을 확보하고 있다는 사실에 의해 더욱 강화됩니다.
인베스팅프로의 지표에 따르면 아젠타의 주가 변동은 상당히 변동성이 커서 역동적인 시장 기회를 찾는 투자자들이 관심을 가질 만합니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁**은 높은 주주 수익률로, 자본 수익 가능성이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 밸류에이션을 자세히 살펴보면, 아젠타의 주가수익비율(P/E)은 마이너스 -304.05로, 현재 수익성 부족을 반영하고 있습니다. 그러나 이는 성장에 막대한 투자를 하거나 전략적 전환을 겪고 있는 기업에게는 드문 일이 아닙니다. 2023년 4분기로 끝나는 지난 12개월 기준 주가순자산비율(P/B)은 1.43으로, 시장이 회사의 순자산을 어떻게 평가하는지 엿볼 수 있습니다.
추가 **인베스팅프로 팁**에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/AZTA 에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 15가지 팁이 더 있습니다. 쿠폰 코드 **SFY24를 사용하면 InvestingPro+2년 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있고, SFY241을 사용하면 1년 구독 시 10%를 추가로 할인받을 수 있습니다.
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