윈 리조트(NASDAQ: WYNN)는 2023년 4분기에 라스베가스와 마카오에서 상당한 성장을 거두며 기록적인 부동산 EBITDA에 기여하는 등 강력한 실적을 달성했습니다. 라스베이거스 사업부는 특히 F1 경주와 같은 도시 전체 이벤트의 혜택을 받았으며, 마카오 사업부는 마진을 높이고 VIP 고객에 대한 의존도를 낮추면서 회복력을 보여주었습니다. 윈 리조트는 또한 포트폴리오를 다각화하고 브랜드 입지를 확장할 수 있는 아랍에미리트에서의 전략적 성장 기회를 강조했습니다. 공휴일과 비게임 행사로 인한 지출 증가에도 불구하고 회사는 견고한 유동성 상태를 유지했으며 자사주 매입과 배당금을 통해 주주에게 자본을 지속적으로 환원했습니다. 시장 전반의 총 게임 매출과 수익 믹스가 마진 동인으로 작용하고, 주요 시설 개장을 제외하고는 안정적인 운영 비용이 예상됨에 따라 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다.
주요 테이크아웃
- 윈 리조트는 4분기 및 2023년 연간 부동산 EBITDA를 기록했습니다.
- 특히 F1 행사로 인한 라스베이거스 운영과 마카오에서의 강력한 성과가 성장을 견인했습니다.
- 회사는 아랍에미리트, 보스턴, 마카오의 개발과 윈 알 마르잔의 건설 진전으로 새로운 시장을 개척하고 있습니다.
- 윈 리조트는 탄탄한 유동성을 확보하고 있으며 주주들에게 자본을 환원하고 있습니다.
- 4분기의 지출 증가는 공휴일에 대한 초과 근무 수당과 비게임 이벤트에 대한 투자로 인해 발생했습니다.
- 회사는 총 게임 수익의 성장 속도와 수익 믹스에 따라 마진이 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
- 윈 마카오의 경기 회복은 현재 진행 중이며, 시장 회복에 따라 더 많은 혜택을 누릴 수 있을 것으로 보입니다.
- 향후 성장의 길에는 라스베가스의 부지, 뉴욕과 아랍에미리트의 프로젝트, 다른 주 및 국제 관할권에서의 잠재적 기회 등이 있습니다.
- 회사는 마카오에서의 자본 배치와 배당금 간의 균형을 고려하고 있습니다.
- 윈 리조트는 호텔 수익을 견인할 것으로 예상되는 슈퍼볼을 비롯한 강력한 이벤트 일정을 자랑합니다.
회사 전망
- 윈 리조트는 국내 및 해외 확장에 중점을 두고 성장 기회를 낙관적으로 보고 있습니다.
- 회사는 뉴욕 및 기타 관할 지역의 개발 상황을 고려하여 라스베이거스에 있는 토지 은행의 사용 시기를 평가하고 있습니다.
- 윈 리조트는 스피어가 객실 점유율과 고객 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 공휴일과 비게임 이벤트로 인해 지출이 증가했습니다.
- 마카오의 윈 팰리스가 프리미엄 대중 고객을 유치하기 위한 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
- 인터랙티브 사업에서 특정 관할권에서 철수하는 작업을 진행 중입니다.
강세 하이라이트
- 마카오의 소매 판매는 코로나19 이전 수준을 뛰어넘는 호조를 보이고 있으며, 마카오는 홍콩을 대체하는 소매 시장으로 부상하고 있습니다.
- 이 회사는 슈퍼볼로 인한 높은 호텔 수익에 대한 기대를 포함하여 라스베이거스의 강력한 이벤트 일정에 대해 확신하고 있습니다.
미스
- 3분기 대비 4분기 마카오의 리테일 매출은 소폭 증가에 그쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 윈 리조트는 뉴욕과 미시간에서의 운영을 검토하고 있으며 시장 규제에 맞춰 자산을 수익화하기 위해 노력하고 있습니다.
- 매사추세츠주 온라인 사업장을 폐쇄합니다.
- 다음 분기 전망에 대한 구체적인 내용은 제공되지 않았지만 전반적인 분위기는 긍정적이었습니다.
요약하면, 윈 리조트는 운영의 회복력과 전략적 선견지명을 보여 주었으며, 성장과 주주에 대한 자본 환원을 위한 명확한 경로를 제시했습니다. 이 회사는 글로벌 입지를 확대하고 강력한 이벤트 일정을 활용하여 미래의 성공을 추진하는 데 중점을 두고 경쟁 심화와 시장 도전을 헤쳐나가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
윈 리조트(NASDAQ: WYNN)는 탄탄한 재무 성과를 보여줬으며, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 성장 잠재력을 강조하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 시가총액이 111억 9,000만 달러이고 지난 12개월 동안 50.14%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 이 회사의 전략적 이니셔티브가 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 윈 리조트의 미래에 대해 낙관적으로 전망하며 올해 순이익과 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 5명의 애널리스트로부터 향후 실적 전망치를 상향 조정받았는데, 이는 시장이 수익 잠재력에 대한 확신을 가지고 있음을 시사합니다.
프리미엄 밸류에이션을 반영하는 주가수익비율은 341.22로 높은 수준이지만, 같은 기간 매출총이익률이 63.77%로 인상적이라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이 마진은 회사의 매출원가 관리 효율성과 매출 1달러당 더 많은 수익을 남길 수 있는 능력을 나타냅니다.
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