목요일에 금융 회사의 UBS 애널리스트는 Nordic Semiconductor ASA (NOD :NO)의 전망을 조정하여 주식을 매도에서 중립 등급으로 이동하고 새로운 목표 가격을 NOK92.00으로 설정했습니다. 이번 조정은 일련의 가이던스 미달 이후 회사의 재무 추정치를 재조정하는 기간에 따른 것입니다.
노르딕 세미컨덕터의 24년 1분기 매출 가이던스는 7,000~8,000만 달러로 설정되었는데, 이는 컨센서스 예상치인 1억 1,300만 달러에 크게 못 미치는 수치입니다. 이러한 조정은 지속적인 재고 소진에 기인합니다. 낮은 가시성에도 불구하고 애널리스트는 2'24년 2분기 매출이 9,700만 달러에 달할 것으로 예상하면서 전분기 대비 성장을 예상하며 반등을 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 소비자 가전 부문이 안정화되고 있다는 업계 동료들의 의견을 뒷받침합니다.
가격 탄력성도 등급 상향에 기여했습니다. 경기 침체에 대한 예상과 달리 가격은 2023년과 2024년 내내 안정적으로 유지되고 있습니다. 노르딕 세미컨덕터는 23년 4분기에 52%의 총 마진을 기록했으며, 24년 1분기에는 약 50%의 마진을 예상하고 있습니다. 이러한 실적은 동종 업계에서 관찰되는 추세와 일치하며, 가격 강세가 지속될 것임을 시사합니다.
UBS 애널리스트는 시장이 현재 주가에 대한 가시성 부족을 고려했을 가능성이 높다고 강조했습니다. 역할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 시장의 기대치는 2026년까지 3년간 연평균 성장률(CAGR)이 3%, 영구적으로 18%의 EBIT 마진으로 설정되어 있으며, 이는 애널리스트의 예상치인 2%의 CAGR과 거의 일치하는 수치입니다.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.