Equinor(EQNR)는 2023년 견고한 재무 실적을 발표하고 2035년까지 탄소 배출량을 줄인 광범위한 에너지 제품으로의 성장 및 전환 전략을 설명했습니다. 또한 에너지 안보와 전환을 위한 노력을 강조하면서 보통주 현금 배당금 인상과 2년간의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 에퀴노르는 영국에서 최초의 상업용 배터리 저장 프로젝트를 시작하고 2030년까지 재생에너지 용량을 12~16기가와트로 확대하는 등 전략적 개발을 진행하고 있습니다. 또한 노르웨이 대륙붕에서 생산을 유지하고 지속 가능성과 효율성을 보장하기 위해 기술 개발에 투자할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 에퀴노르는 2023년에 강력한 실적을 달성했으며 에너지 안보와 전환에 전념하고 있습니다.
- 2035년까지 현금 흐름을 늘리고 탄소 배출량을 줄일 계획입니다.
- 보통주 현금 배당금 인상안과 2년간의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
- 에퀴노르는 최초의 상업용 배터리 저장 프로젝트를 시작했으며 2030년까지 재생에너지 용량을 12~16기가와트로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2035년까지 연간 3,000만~5,000만 톤의 탄소 포집 및 저장을 목표로 하고 있습니다.
- 자본 투자 계획에는 2024년까지 연간 130억 달러의 자본 지출이 포함되며, 엠파이어 윈드 프로젝트에 대한 추가 투자가 포함됩니다.
- 에퀴노르는 단기적으로 안정적인 석유 및 가스 생산을 예상하고 있으며 2026년까지 5% 이상의 성장을 기대하고 있습니다.
회사 전망
- 에퀴노르는 2035년까지 더 강력한 현금 흐름과 더 광범위한 에너지 공급을 계획하고 있습니다.
- 노르웨이 대륙붕의 기술 개발에 매년 3억 달러에서 4억 달러까지 투자할 예정입니다.
- 2024년에는 안전, 배출 감소, 가치 창출 및 비용 절감을 개선하기 위해 R&D에 8억 달러를 투자할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 특히 LNG 성장이 공급을 앞지를 것으로 예상되는 아시아 지역의 수요 회복에 대한 우려.
- 카타르와 미국의 신규 LNG 프로젝트로 인해 2026년과 2027년에 공급 과잉이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Equinor의 풍력 및 태양광 프로젝트는 12~16%의 실질 자기자본 수익률을 기대합니다.
- 양보다 가치에 초점을 맞추고 있는 이 회사의 노력은 4~8%의 예상 수익률을 보이는 엠파이어 윈드 프로젝트에서 잘 드러납니다.
- 2024년 140억 달러, 2025년 80억~100억 달러 규모의 자본 분배 프로그램.
미스
- 제공된 맥락에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 2023년 에퀴노르의 현금 흐름은 이전 가이던스와 일치했으며, 프로젝트에 큰 차질은 없었습니다.
- 엠파이어 윈드의 프로젝트 파이낸싱은 올해 말에 마무리될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 향후 M&A 활동에 대해서는 언급하지 않겠지만 국제 포트폴리오를 계속 고급화할 것입니다.
에퀴노르는 이번 실적 발표를 통해 에너지 부문의 성장과 전환에 대비한 회사의 모습을 보여주었습니다. 재생에너지 용량을 확대하고 탄소 배출을 줄이기 위한 명확한 전략을 통해 에퀴노르는 지속 가능하고 수익성 있는 미래를 준비하고 있습니다. 노르웨이 대륙붕에서 생산량을 유지하기 위한 회사의 자본 분배 계획과 노력은 변화하는 에너지 환경을 탐색하는 동시에 주주에게 가치를 제공하는 데 초점을 맞추고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
에퀴노르(EQNR)는 공격적인 자사주 매입 프로그램과 23년 연속 배당금 지급 유지에서 알 수 있듯이 주주 수익률과 안정성에 대한 강한 의지를 보여 왔습니다. 주주 가치에 대한 이러한 헌신은 높은 주주 수익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 수익 창출 투자를 원하는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
재무적 관점에서 볼 때 에퀴노르의 시가총액은 774억 6,000만 달러로 매력적인 주가수익비율은 6.67이며, 2023년 3분기 기준 최근 12개월로 조정하면 4.86으로 더욱 매력적으로 떨어집니다. 이 낮은 밸류에이션 배수와 1.6의 주가순자산비율은 특히 같은 기간 동안 48.18%의 견고한 매출 총이익률을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
애널리스트들은 매출 감소와 순이익 감소 가능성에도 불구하고 올해도 수익성이 유지될 것으로 전망하고 있다는 점도 주목할 만합니다. 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 탄탄한 현금 흐름과 적당한 수준의 부채는 재정적 스트레스에 대한 완충 역할을 하며 재생 에너지 및 기술 개발에 대한 투자 계획을 뒷받침합니다.
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