액화천연가스(LNG) 운송 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 Flex LNG(FLNG)가 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 4분기 매출은 가이던스와 일치하는 9720만 달러, 순이익은 1940만 달러를 기록했습니다. 같은 기간 조정 순이익은 3,780만 달러를 기록했습니다. 또한 Flex LNG는 11%의 수익률을 자랑하는 주당 0.75달러의 배당금을 선언했으며, 최소 2027년 1분기까지 Flex Resolute의 용선 기간을 연장한다고 강조했습니다. 2023년 1분기에는 유가가 약세를 보일 것으로 예상되지만, 타임 차터에 상응하는 수익은 하루 7만 5천 달러에서 8만 달러로 예상되며, 회사는 강력한 수주잔고로 안정적인 사업 전망을 유지하며 연중 더 많은 차터 수주잔고를 추가할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 9,720만 달러, 순이익은 1,940만 달러, 조정 순이익은 3,780만 달러로 가이던스와 일치했습니다.
- 주당 0.75달러의 배당금을 선언하여 약 11%의 수익률을 기록했습니다.
- 플렉스 레졸루트는 최소 2027년 1분기까지 시간 헌장을 연장했습니다.
- 2023년 1분기에는 더 낮은 요금이 예상되며, 일일 수익은 $75,000에서 $80,000 사이로 예상됩니다.
- 4억 1,100만 달러의 현금을 보유한 탄탄한 재무 상태를 바탕으로 2023년 전세기 수주잔고 증가를 목표로 하고 있습니다.
- 이 주식은 상장 이후 280%의 수익률을 기록했습니다.
- 4분기 기술 가동률과 상업적 가용성은 99.6%를 기록했습니다.
- 이 회사는 배당금 지급 기업 중 상위 2%에 속하며 잉여현금흐름을 지급한다는 철학을 고수하고 있습니다.
회사 전망
- Flex LNG는 올해 동안 용선 수주잔고를 더욱 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 안정적인 비즈니스 모델과 임박한 부채 만기가 없는 탄탄한 재무 상태를 보유하고 있습니다.
- 1분기 또는 2분기 재인도 후 드라이 도킹을 거쳐 정기 용선을 위한 플렉스 컨스텔레이션을 시장에 내놓을 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2023년 1분기는 2022년 4분기에 비해 운임이 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 선원 기지의 제한과 갈등으로 인한 LNG 선박 선원 수급의 어려움.
상승 하이라이트
- 배당금 상위 2%에 속하는 강력한 배당금 지급.
- 99.6%의 기술 가동 시간 및 상업적 가용성으로 안정적인 운영을 나타냅니다.
- 탄탄한 재무 기반을 바탕으로 현물 시장에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
미스
- 지정되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Flex LNG는 경제성에 따라 단기 및 장기 용선 계약을 모두 체결할 수 있습니다.
- 회사는 EU 배출권거래제 비용을 고려하여 이를 용선료에 전가하고 있습니다.
- 성장 전략은 확장보다는 기존 선단과 자기자본 수익률에 중점을 둡니다.
- 현대식 선대를 보유한 같은 생각을 가진 회사와의 업계 통합에 개방적입니다.
- 탄소 배출을 줄이기 위해 구형 선박을 삼중 연료 시스템으로 개조하는 것은 향후 고려할 수 있는 잠재적 고려 사항입니다.
결론적으로 Flex LNG의 실적 발표는 재무 안정성과 주주 수익률에 중점을 두고 현재 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 이 회사는 운영의 우수성을 유지하면서 시장 상황과 규제 변화에 적응하고 있습니다. 용선 연장 및 시장 변동에 대한 대비와 같은 Flex LNG의 전략적 결정은 LNG 해운 업계에서 지속 가능한 성장과 수익성에 대한 의지를 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
Flex LNG의 최근 재무 보고서와 배당금 선언은 주주에게 가치를 제공하려는 회사의 노력을 강조합니다. 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 Flex LNG의 시가총액은 약 14억 4,000만 달러입니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 12.81이며, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 10.45입니다. 이는 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 시사합니다. 또한 같은 기간 매출 총이익률은 81.76%라는 인상적인 수치를 기록하여 영업 수익성이 매우 높음을 나타냅니다.
Flex LNG에 대한 두 가지 주목할만한 InvestingPro 팁에는 주식이 현재 52 주 최저치 근처에서 거래되고 있으며 상대 강도 지수 (RSI)에 따라 과매도 영역에 있다는 사실이 포함됩니다. 이 정보는 회사에 대한 투자 시기를 고려하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 Flex LNG에 대한 12가지 추가 InvestingPro 팁이 제공되며 https://www.investing.com/pro/FLNG 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 재무 지표, 주식 실적, 시장 심리를 종합적으로 살펴볼 수 있습니다.
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