베리 글로벌 그룹(BERY)은 2024년 1분기 실적을 발표하며 어려운 거시경제 환경 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 예상치에 부합하는 견고한 실적을 확인하고 2024 회계연도 가이던스를 재확인하며 하반기에 더욱 강력한 실적을 기대했습니다. Berry는 건강, 위생, 스페셜티 사업부를 Glatfelter와 합병하여 약 36억 달러 규모의 글로벌 프랜차이즈로 거듭나기 위한 전략적인 움직임을 보이고 있습니다.
조정 주당 순이익이 9% 하락하고 영업 EBITDA가 6% 감소했음에도 불구하고 지난 4분기 동안 약 10억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 이전 기간보다 10% 증가했습니다. Berry는 연말 레버리지 비율을 3.5배 이하로 낮추고 자사주 매입과 배당을 통해 주주 환원 프로그램을 지속하는 등 부채 감축을 위해 최선을 다하고 있습니다.
주요 내용
- 베리 글로벌은 어려운 수요 상황에도 불구하고 2024 회계연도 가이던스를 재확인했습니다.
- 회사는 가격 및 비용 조치와 투자에 힘입어 하반기에 더 강력한 실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 베리는 부직포 및 필름 사업부를 비과세 분사를 통해 글라트펠터와 합병하여 선도적인 글로벌 프랜차이즈를 만들 계획입니다.
- 조정 주당 순이익은 9% 감소했고, 영업 EBITDA는 6% 감소했습니다.
- 지난 4분기의 잉여 현금 흐름은 전년 대비 10% 증가한 10억 달러에 육박했습니다.
- Berry는 2019년 중반 이후 순부채를 30억 달러 이상 줄였으며 2024 회계연도 말까지 54억 달러의 부채를 상환하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2019년 RPC 인수 이후 8건의 매각을 완료했습니다.
회사 전망
- Berry는 올해 전년 대비 평탄한 성장을 예상하며, 상반기에는 소폭 감소하고 하반기에는 증가할 것으로 예상합니다.
- 한 자릿수 초반에서 중반의 성장이 예상되는 장기 성장 카테고리에 집중하고 있습니다.
- Berry는 서비스, 품질, 시장 점유율 향상을 목표로 고객 중심의 접근 방식을 고수하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 주로 수지 지연과 일부 시장의 수요 약세로 인해 전년 동기 대비 15% 감소한 EBITDA.
- 1분기에 회사는 소폭의 물량 감소와 수익 변동에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- 소독용 물티슈 시장의 수요가 개선되었습니다.
- 지속적인 비용 절감과 가격 인하 조치로 인해 특히 유럽에서 물량 회복에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
미스
- 예상보다 많은 레진 지연이 발생하여 EBITDA에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 적극적인 자사주 매입 프로그램과 함께 주로 부채 감축을 위한 거래 대금의 사용에 대해 논의했습니다.
- 자본 투자는 비즈니스를 최적화하고 예상되는 시너지 효과를 달성하기 위한 것으로, HHS 부문에 대한 대규모 투자가 이루어질 예정입니다.
- 비용 절감과 가격 책정 조치로 인해 회계연도 하반기에 물량 개선에 대한 자신감이 있습니다.
베리 글로벌의 전략적 검토와 글랫펠터와의 합병은 가치 창출과 장기적인 주주 수익에 중점을 두고 있음을 반영합니다. 자본 배분 및 포트폴리오 관리에 대한 회사의 체계적인 접근 방식은 경쟁이 치열한 특수 소재 산업에서 성장을 촉진하고 재무적 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
베리 글로벌 그룹(BERY)은 최근 분기 보고서에서 알 수 있듯이 현재의 경제적 난관을 헤쳐나가는 데 있어 전략적 민첩성을 입증했습니다. 주주 수익률과 운영 효율성에 중점을 두고 있는 베리의 행보는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트에 의해 강조됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 조정 시가총액은 74억 5천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 9.51로 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 시사합니다. 또한 회사의 장부가 대비 주가 비율은 2.04로 순자산 가치에 비해 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 나타내는 Berry의 사전 예방적 경영 관행을 조명합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 과매도 영역에 있는 주식의 위치는 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
또한 52주 최저가에 가까운 주가와 높은 주주 수익률로 인해, 특히 애널리스트들이 올해 수익성을 예상하고 있다는 점을 고려할 때 Berry는 반등할 준비가 된 것으로 보입니다. 이러한 인사이트와 높은 잉여현금흐름 수익률은 탄탄한 성장 기반을 갖춘 기업의 모습을 보여줍니다.
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