구글(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 애플(NASDAQ:AAPL), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 아마존(NASDAQ:AMZN), 메타(META), 테슬라(NASDAQ:TSLA)를 포함한 매그니피센트 7은 총 13조 5천억 달러의 시장 가치를 지닌 기업들입니다. 이는 미국 전체 시장 가치인 50조 8,000억 달러의 27%에 해당하는 금액입니다.
또한 이들 기업은 1,270억 달러에 달하는 상당한 규모의 숏 포지션을 보유하고 있습니다. 이 수치는 수요일 S3 파트너스가 보고한 미국 시장 전체 숏 포지션의 12%인 1조 800억 달러에 해당합니다.
이 7개 기업이 미국 시장에서 가장 많은 숏 포지션을 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
2024년 나스닥 지수가 5% 이상 상승했음에도 불구하고 매그니피센트 7의 숏 포지션은 크게 확대되었습니다.
숏 포지션의 총 금액은 1,090억 달러에서 1,270억 달러로 17% 급증했습니다. 이러한 증가는 신규 숏 포지션이 71억 달러, 기존에 설정된 숏 포지션의 시장 가치가 110억 달러 증가했기 때문입니다.
숏 포지션이 가장 많이 증가한 기업은 NVIDIA, Microsoft, Tesla였으며, 연초 이후 숏 포지션이 가장 크게 감소한 기업은 Apple과 Amazon이었습니다.
그러나 지난 한 주 동안 이들 기업의 주가가 상승하기 시작하면서 숏 포지션이 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
S3는 "지난 7일 동안 매그니피센트 7의 공매도 주식 시장 가치가 89억 달러 증가했으며, 가격 상승으로 인해 엔비디아의 숏 포지션이 일부 감소했지만 이는 마이크로소프트, 애플, 메타의 숏 포지션 증가로 부분적으로 균형을 맞췄다"고 설명했습니다.
"현재 테슬라를 필두로 한 주가 하락으로 인해 매그니피센트 7의 숏 포지션을 보유한 사람들은 하루 만에 시장 가치 변동으로 33억 달러의 이익을 얻었으며, 수익성이 없었던 4월을 2.4% 증가한 30억 달러의 이익으로 수익성 있는 달로 전환했습니다. 그러나 올해 들어 매그니피센트 7에서 숏 포지션을 보유한 투자자들은 여전히 7.7% 감소한 90억 달러의 손실을 보고 있습니다."라고 보고서는 이어서 설명했습니다.
데이터 분석 회사에 따르면, 2024년 매그니피센트 7 중 가장 수익성이 높은 숏 포지션은 테슬라와 애플로 각각 56억 달러와 24억 달러의 수익을 올렸습니다. 반면에 시장 가치에서 가장 큰 손실을 입은 기업은 NVIDIA, Meta, Amazon으로, NVIDIA는 98억 달러, Meta는 23억 달러, Amazon은 21억 달러의 손실을 입었습니다.
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