2024년 1분기 실적이 재무 분석가들의 예측과 비교했을 때 다양한 실적을 보였지만 연간 수익 전망은 개선된 것으로 발표하면서 GSK(GSK) 주가는 1.76% 상승했습니다. 이 제약 회사는 조정 주당 순이익(EPS)이 0.43파운드(한화 약 1,000원)로 애널리스트의 평균 예측치인 0.91파운드보다 낮게 보고했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출은 74억 파운드로 전년 동기 대비 10% 증가했지만 예상치인 88억 5천만 파운드에는 미치지 못했습니다.
이러한 성장세는 백신 매출이 16%, 전문의약품 매출이 17%, 트레레기 매출이 33% 증가하는 등 다양한 제품군의 판매 호조에 힘입은 결과입니다. 코로나19 관련 제품을 제외하면 전체 매출은 13%, 백신은 22%로 훨씬 더 큰 폭으로 성장했습니다. 매출 기대치에는 미치지 못했지만, 투자자들은 2024년 매출이 예상치인 5~7% 범위의 상위권으로 성장할 것으로 예상하고 핵심 영업이익 성장률을 기존 예상치인 7%~10%에서 9%~11%로 상향 조정했다는 GSK의 발표에 호의적인 반응을 보였습니다.
GSK의 CEO인 엠마 월슬리(Emma Walmsley)는 이번 분기 실적에 대해 "우리는 또 한 번의 우수한 실적과 4개의 약물에 대한 후기 임상시험의 긍정적인 결과를 포함한 제품 개발 파이프라인의 지속적인 진전으로 2024년을 힘차게 시작했다"고 언급했습니다. 이어서 그는 "우리는 이러한 강력한 모멘텀을 유지할 것으로 예상하며, 2024년에도 매출과 수익 모두에서 상당한 성장을 이룰 수 있을 것으로 기대하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
미래를 내다보며 GSK는 2024년 한 해 동안의 예상치를 수정하여 핵심 주당순이익이 기존 6~9%에서 8%~10%로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2024년 1분기에 15p의 배당금을 지급하고, 연간 배당금은 주당 60p로 예상한다고 발표했습니다. 이러한 예측에는 코로나19 관련 제품의 재무적 영향은 포함되지 않았으며, GSK는 올해 팬데믹과 관련된 추가적인 매출이나 영업이익을 예상하지 않습니다.
회사의 향후 성장은 성공적인 임상 3상 시험 결과와 규제 당국 제출 승인 등 제품 파이프라인과 전략적 비즈니스 이니셔티브에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다. 배당금에 대한 GSK의 정책은 이번 분기의 견조한 재무 성과를 반영하여 일관되게 유지됩니다.
투자자들은 매출 및 이익 성장에 대한 약속을 이행하기 위한 초기 실적과 수정된 재무 전망의 혜택을 누리기 위해 올해 남은 몇 달 동안 GSK의 행동을 모니터링할 것입니다.
뱅크 오브 아메리카의 애널리스트들은 이번 재무 보고서에 대해 "일회성 이익에 힘입어 16%의 주당순이익을 달성한 강력한 분기였다"고 평가하며 GSK에 대해 'Underperform' 등급과 1,700p의 목표주가를 유지했습니다. 또한 애널리스트들은 업데이트된 재무 가이던스가 예상치 컨센서스에 부합한다고 평가했습니다.
또한 Jefferies의 애널리스트들은 재무 업데이트 이후에도 GSK 주가에 대해 매수 등급과 1,950p의 목표 주가를 유지했습니다. 애널리스트들은 GSK의 1분기 매출이 "오자라의 판매 호조로 스페셜티 매출이 예상보다 4% 증가했고, 백신 매출은 아렉스비는 부진했지만 신그릭스의 선전으로 예상치를 1% 초과했으며, 일반의약품 매출은 예상치를 5% 상회했다"고 평가했습니다.
의 매출은 트레레기 및 기존 의약품에 힘입어 7% 증가했습니다."
애널리스트들은 "매출 증가와 매출 총이익 개선, 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)의 법적 비용 환입으로 인해 예상보다 14% 높은 조정 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)과 16% 높은 조정 EPS를 기록했습니다."라고 덧붙였습니다. "재무 전망은 이제 매출의 경우 컨센서스와 비슷한 수준이지만 이익 목표가 상향 조정되어 컨센서스가 +1%~2% 상향 조정될 가능성이 있습니다."
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