바클레이스의 분석가들은 애플(NASDAQ:AAPL)이 3월 분기에 예상과 일치하는 재무 실적을 발표할 것이라고 예측했습니다. 그러나 6월 분기의 가이던스는 하드웨어 수요 감소로 인해 기대에 미치지 못할 것으로 예상하며, 이는 지난 분기의 추세를 이어갈 것이라고 보고서에서 언급했습니다.
세부적으로 분석가들은 3월 분기에 애플의 재무 실적이 예상치와 거의 일치할 것으로 예상하지만 아이폰 판매 수익은 약간 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 iPad 및 Mac 판매 수익이 소폭 증가하여 균형을 이룰 것으로 예상됩니다.
또한 서비스 매출은 약 11%의 안정적인 성장률을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
바클레이즈 애널리스트들은 "3월 분기에 5,050만 대의 iPhone이 판매될 것으로 예상하는데, 이는 다른 애널리스트들의 컨센서스 추정치보다 약 100만 대 더 높은 수치입니다."라고 말했습니다.
"더 중요한 것은 6월 분기의 하드웨어 판매량 전망치가 수요 약화로 인해 다른 분석가들이 예측하는 것보다 낮을 수 있다는 점입니다. 현재 판매 측 애널리스트들의 컨센서스 추정치는 지나치게 낙관적이라고 생각합니다. 우리의 정보에 따르면 6월 분기에 4,200만 대의 아이폰이 판매되고 3,900만 대가 생산될 것으로 예상되는 반면 다른 분석가들은 4,400만 대가 판매될 것으로 추정하고 있습니다."라고 설명했습니다.
최근 시장 조사에 따르면 중국 내 아이폰 15 판매량은 지난 몇 주 동안 전년 대비 두 자릿수 비율로 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 1분기에 20% 감소한 데 이은 것입니다.
판매량이 아이폰의 기본형 모델로 이동하면서 판매 믹스가 부정적으로 바뀌고 수익 마진을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이로 인해 바클레이즈는 아이폰의 평균 판매 가격(ASP)이 전년 대비 하락할 가능성이 있다고 강조했습니다.
애플 경영진이 비전 프로 홍보에 계속 집중할 수는 있지만, 바클레이즈는 이 제품이 올해와 내년에 애플의 재무 성과에 미치는 영향은 미미할 것으로 보고 있습니다.
"우리는 아이폰 16에 큰 디자인 변경이 있을 것으로 예상하지 않습니다. iPhone에 GenAI 기술을 새롭게 적용하는 것은 적어도 2025년까지는 도입되지 않을 것으로 예상됩니다. 아이폰 16의 초기 생산 계획은 8천만 대 초반으로 추정되며, 이는 전년 대비 판매량이 거의 또는 전혀 증가하지 않을 것임을 시사한다"고 바클레이즈 팀은 언급했습니다.
애널리스트들은 AAPL 주식에 대해 비중 축소 등급을 유지했습니다.
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