[0425섹터분석] 음식료, 태양광에너지 테마 상승! AI챗봇, 인공지능 테마 하락

[인포스탁데일리=박상철 기자]

◆ 한주 정제염 공장 가동 중단

울산석유화학단지 내 정제염 업체 한주의 소금 제조공장에서 지난 15일 해수 취수시설 정비 작업을 하던 중 작업자가 숨지는 사고가 발생하면서 고용노동부 울산지청이 산업안전보건법에 따라 즉각 작업중지 명령을 내리고 중대재해 판정을 위한 조사에 들어갔다고 전해졌다. 현재 공장 가동을 멈춘 상태로 식품업계는 필수 원재료인 정제 소금(정제염) 부족으로 제품 생산을 전면 중단해야 할 위기에 처했다고 밝혔다.

정제염은 천일염 대비 가격이 절반 수준으로 저렴하다며, 불순물이 적고 농도가 균일해 과자와 빵류, 면류, 장류, 김치류 등 거의 모든 식품 제조에 쓰이는 가운데, 국내에서 정제염을 생산할 수 있는 기업은 한주뿐인 것으로 알려졌다. 이와 관련, 한주 관계자는 “매년 한 차례 진행하는 정비 작업에서 사고가 발생한 것은 창사 이후 처음”이라며 “그나마 남은 재고도 조업 재개가 이뤄지지 않으면 이번주 내로 바닥이 난다”고 밝혔다. 업계에서는 공급 중단 사태가 장기화하면 식품산업 전반에 타격이 불가피할 것이라는 우려가 제기되고 있다.

이 같은 소식 속 보라티알 (KQ:250000), 인산가 (KQ:277410), 샘표식품 (KS:248170) 등 소금/천일염 관련주를 비롯해 정다운, 동서, 오뚜기 등 일부 음식료 업종 테마가 상승했다.

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◆ 美 태양광 업체 7곳, 태양광 제품 반덤핑 조사 및 관세 부과 관련 청원서 제출

코발트에너지, 퍼스트솔라 등 미국 태양광 회사 7곳은 중국·베트남·캄보디아·태국·말레이시아 등에서 수입하는 태양광 제품에 대해 반덤핑 조사를 개시, 관세를 부과해 달라는 청원서를 美 상무부와 국제무역위원회에 제출했다. 이들 회사는 중국 등이 보조금을 통해 생산 원가도 안 되는 저가로 태양광 제품을 미국에 수출, 자신들에게 피해를 주고 있다고 밝혔다.

한편, 현재 미국은 수입 태양광 패널에 14.25% 관세율을 부과하고 있는데 태양광 발전 확대를 위해 양면형 태양광 패널엔 관세를 면제하고 있다며, 미국 태양광업계에선 관세를 최소 70.4%, 최고 271.5%로 올려야 한다고 주장하고 있다.

이 같은 소식 속 아바코 (KQ:083930), OCI (KS:456040), 코미코 (KQ:183300), 주성엔지니어링 (KQ:036930) 등 일부 태양광에너지 테마가 상승했다.

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◆ 메타, 2분기 실적 가이던스 실망감 속 AI 수익화 우려 부각

페이스북 (NASDAQ:META) 모회사 메타플랫폼(메타)이 24일(현지시간) 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적을 발표했으나, 2분기 예상치가 시장 전망치를 밑돌면서 시간외 거래에서 주가가 급락한 것으로 전해졌다. 메타는 지난 1분기 364억6천만 달러(50조2천236억원)의 매출과 4.71달러의 주당 순이익을 기록했으며, 매출은 시장조사기관 LSEG가 집계한 시장 전망치 361억6천만 달러를 웃돌고, 주당 순이익은 예상치 4.32달러를 상회했다.

다만, 2분기 매출은 365억 달러∼390억 달러에 이를 것으로 메타는 추정했으며, 이 추정치 중간값(377억5천만 달러)은 작년 같은 기간보다 18% 늘어난 수준이지만, 시장 전망치(383억 달러)에는 미치지 못한 것으로 전해졌다. 이에 대해 회사측은 인공지능, 서버, 데이터센터 구축에 300억~370억 달러를 들이는 등 자본 지출이 늘어날 것으로 전망했다.

특히, 마크 저커버그 CEO가 지난해 "효율성의 해" 선포 이후 비용 절감과 광고 효과 등에 대한 기대로 1년간 주식시장에서 137% 올랐던 메타이지만, 이번 실적 발표에서는 Llama3 등 대규모 언어모델 개발을 통한 AI 수익화에 대한 우려를 넘지 못한 것으로 알려졌다. 에버코어ISI는 메타의 1분기 실적과 관련해 "주가가 현 수준을 유지하려면 명확한 '비트 앤 레이즈(Beat & Raise : 깜짝 실적과 가이던스 상향을 의미)'가 필요했을 텐데, 실현되지 않았다"면서 "2분기 전망대로라면 경쟁이 치열해지면서 올해 수익이 감소할 것으로 보인다"고 진단했다. 이에 투자자들은 AI 투자에 비용은 많이 드는데 기업 수익에는 별 도움이 안 되는 것으로 판단하면서 관련 빅테크 기업들에 대한 우려가 확산되는 모습이다.

이와 관련 데이타솔루션, 크라우드웍스, 엑셈, 씨유박스, 모아데이타, 이노뎁, 오브젠, 에스피소프트 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 하락했다. 아울러 삼성전자 (KS:005930), SK하이닉스 (KS:000660), 삼성SDI, NAVER, 카카오 (KS:035720) 등 반도체 대표주(생산)/ IT 대표주/ 인터넷 대표주 등 기술/성장 관련 테마들도 하락했다.

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박상철 기자 3fe94@infostock.co.kr

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