일본 엔화는 월요일 시장 참가자들이 일본 당국의 개입 가능성으로 인해 크게 반등한 후 미국 달러 대비 눈에 띄는 상승세를 유지하고 있습니다. 엔화는 0.16% 소폭 하락하여 달러당 156.56에 거래되었지만 월요일에 기록한 34년 만의 최저치인 160.245에서 눈에 띄게 회복되었습니다. 일본 재무성이 시장 개입에 대해 공식적으로 확인하지 않았음에도 불구하고 트레이더들은 이번 주 연방준비제도의 통화정책 검토가 진행 중인 만큼 통화 지지 조치의 징후를 경계하고 있습니다.
일본의 수석 통화 외교관인 칸다 마사토는 당국이 24시간 외환 문제에 관여할 준비가 되어 있다고 강조했지만, 개입 여부에 대한 확인은 자제했습니다. 호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 캐롤 콩도 일본 재무성의 외환 시장 개입을 둘러싼 불확실성을 인정하며 개입설을 뒷받침했습니다.
올해 들어 달러 대비 하루 최대 상승폭을 기록한 엔화 급등은 일본의 골든위크 연휴로 인해 거래 환경이 조용해진 시기와 맞물렸습니다. 개입 여부에 대한 확인은 5월 말에나 가능할 것입니다. 일본 시장은 연휴가 계속되는 금요일에도 휴장합니다.
엔화의 현재 포지션은 지난주 일본은행의 정책 발표 이전보다 여전히 약세입니다. 오늘부터 이틀간 열리는 연방준비제도이사회 통화정책회의에서 금리가 5.25%~5.5%로 유지될 것으로 예상됩니다. 콩에 따르면 미국의 인플레이션이 지속되면 연준이 매파적인 입장을 취할 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 추가 엔화 매도로 이어질 수 있습니다.
일본은행이 지난 3월 마이너스 금리를 포기하기로 결정한 이후 금리 인상에 신중하게 접근하면서 일본 채권 금리가 낮은 수준을 유지할 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 이는 상대적으로 높은 금리를 유지하며 엔화 약세를 지속하고 있는 미국 금리와는 대조적입니다. 일본의 경제 회복은 아직 미묘한 단계에 있기 때문에 공격적인 조치는 경기침체 위험을 초래할 수 있어 일본은행의 정책 긴축 옵션이 제한적입니다.
최근 경제지표에 따르면 3월 일본의 공장 생산은 전월 대비 3.8% 증가하여 예상치를 상회했습니다. 그러나 같은 달 소매 판매는 시장 전망에 미치지 못했습니다. 한편 미국 달러는 시장이 연준의 회의 결과를 예상하면서 주요 통화 대비 105.73 부근에서 안정세를 보이고 있습니다.
트레이더들은 미국 경제지표 호조와 인플레이션 지속으로 올해 연준 금리 인하에 대한 기대치를 하향 조정했습니다. CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 9월 금리 인하 가능성은 현재 44%에 불과한 것으로 보입니다. 반면 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행 등 다른 중앙은행은 곧 금리 인하를 시작할 수 있습니다.
ECB의 금리 인하 일정에 대한 추가 인사이트는 오늘 오후 발표될 유럽 인플레이션 데이터에서 나올 수 있습니다.
통화 시장에서 유로화는 0.05% 소폭 하락한 1.0714달러를 기록했고, 파운드화는 거의 변동 없이 1.2558달러에 거래되었습니다. 암호화폐에서는 비트코인이 1.74% 상승하며 64,039.00달러를 기록했습니다.
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