화요일 아시아 증시는 기술주 반등과 채권 시장 안정에 힘입어 한 주를 힘차게 시작한 후 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 지정학적 긴장이 완화된 것도 긍정적인 투자 심리에 기여했습니다.
화요일에는 일본, 호주, 인도의 구매관리자지수(PMI), 싱가포르와 홍콩의 소비자 인플레이션 수치 등 투자자들이 고려해야 할 경제지표가 많습니다. 또한 한국의 생산자 물가상승률과 대만의 산업생산 데이터도 발표될 예정입니다.
외환시장은 달러가 155.00엔에 근접하면서 특히 일본 엔화에 대한 경계감이 지속되고 있습니다. 시장 참가자들은 특히 목요일 이틀간 열리는 일본은행 정책회의를 앞두고 일본은행의 개입 가능성에 대해 추측하고 있습니다.
중국 위안화는 월요일 달러 대비 5개월래 최저치로 떨어지면서 하락 압력에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 기술주가 최근 손실을 일부 회복하고 중동 긴장이 완화되면서 S&P 500과 나스닥이 반등하면서 전반적인 시장 심리가 호전되고 있습니다.
이제 테슬라 (NASDAQ:TSLA), 메타 플랫폼, 알파벳, 마이크로소프트가 이번 주에 분기 실적을 발표할 예정인 가운데 주요 기술 기업들의 실적 발표에 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 발표는 향후 몇 달 동안 미국 및 글로벌 증시 전망에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
미국 주요 기술주를 추적하는 FANG 지수는 월요일에 반등세를 보이며 6일간의 하락세를 마감하고 10% 하락했습니다. 이 기간 동안 알파벳, 아마존, 애플 (NASDAQ:AAPL), 메타 플랫폼, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라를 포함한 '매그니피센트 세븐' 기술 대기업의 시가총액은 총 1조 1,000억 달러 감소했다고 A.J. 벨 애널리스트는 밝혔습니다.
세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 대만 반도체 제조(TSMC)는 1분기 실적 발표 후 금요일에 6% 하락한 데 이어 월요일에 1% 하락한 주가를 회복하려고 합니다. 3월 수출 주문이 예상보다 낮게 증가했음에도 불구하고 대만 정부는 인공지능 애플리케이션의 급증에 힘입어 대만의 첨단 기술 제품에 대한 향후 수요에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
하지만 시장의 우려가 없는 것은 아닙니다. 골드만삭스의 금융 여건 지수에 따르면 장단기 금리 상승으로 인해 올해 금융 여건이 가장 긴축적인 것으로 나타났습니다. 미국 국채 2년물과 10년물 수익률은 최근 저점 대비 거의 100bp 상승했으며, 2년물 수익률은 많은 투자자들이 매력적인 매수 포인트로 간주하는 5.00%에 근접했습니다.
채권 수익률이 안정화되기 시작하면 채권 변동성이 감소하여 다른 시장의 변동성 감소에도 도움이 될 것으로 예상됩니다. 금요일에 6개월 만에 최고치를 기록한 미국 주식 내재 변동성은 월요일에 6개월 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다.
시장에는 안도감이 감돌고 있지만 이러한 분위기가 얼마나 오래 지속될지는 지켜봐야 합니다. 화요일에 발표될 일본의 4월 구매관리자지수(PMI), 3월 싱가포르 소비자물가지수(CPI), 대만 산업생산 지표 등 주요 경제지표가 시장에 추가적인 방향성을 제시할 것으로 보입니다.
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