이번 주 인도 루피화와 국채는 계속되는 중동 위기와 향후 금리를 결정할 수 있는 중요한 미국 인플레이션 지표의 영향을 받아 큰 폭의 시장 움직임에 직면해 있습니다. 금요일 루피화는 중동 긴장 고조에 대한 우려와 미국 금리가 장기간 상승할 수 있다는 전망에 따라 미국 달러 대비 사상 최저치인 83.5750에 거래되었습니다.
약간의 회복세에도 불구하고 루피는 주초 대비 0.1% 하락한 83.47로 마감했습니다. 인도중앙은행(RBI)의 시장 개입으로 하락폭이 완화되었습니다. 트레이더들은 이번 주 내내 루피가 83.25~83.75 범위 내에서 등락할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 이스라엘과 이란의 교전으로 신흥국 통화에 추가적인 압력이 가해지고 있으며, 더 광범위한 영향이 있을 가능성이 있습니다. 메클레이 파이낸셜의 쿠날 쿠라니 부사장은 최근 중동에서 부정적인 상황이 계속되면 중앙은행이 상당한 개입에 나설 수 있다고 말했습니다.
투자자들은 연준 정책자들의 매파적 스탠스로 인해 미국 금리 인하에 대한 기대치를 조정하고 있습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 미국 핵심 개인소비지출 물가지수는 금요일에 발표될 예정입니다. 이 데이터는 다음 주 연준의 정책 결정을 앞두고 금리 방향에 대한 인사이트를 제공할 수 있어 큰 기대를 모으고 있습니다.
채권 시장에서 인도 10년 만기 국채 수익률은 금요일 7.2278%로 마감하여 한 주 동안 5bp 상승했습니다. 이는 지난 2주 동안 11베이시스 포인트 상승한 데 이은 것입니다. 벤치마크 채권 수익률은 다음 주에 7.16%에서 7.27% 사이에서 거래될 것으로 예상됩니다.
채권 수익률은 미국 수익률과 유가 상승의 영향을 받아 상승세를 이어가고 있습니다. 현재 시장에서는 2024년 금리 인하 폭이 50bp 미만이 될 것으로 예상하고 있어 국채 수익률도 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 재무부 관계자에 따르면 일부 투자자들은 인도 국채의 높은 수익률에서 가치를 찾고 있으며, 인도 중앙은행이 현재 금리를 유지하더라도 올해 말에는 수익률이 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
카루르 비샤 은행의 재무 책임자인 VRC 레디는 벤치마크 채권 수익률이 7.23%~7.25% 수준을 넘지 않을 것으로 보고 있습니다. DBS 은행은 인도 국채가 글로벌 채권 움직임에 대한 '낮은 베타'를 가지고 있어 다변화를 추구하는 국제 채권 시장 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있다고 지적하며 하반기 기준금리가 7% 이하로 하락할 것으로 전망했습니다.
앞으로 화요일에는 S&P 글로벌 제조업, 서비스업, 복합 PMI, 수요일에는 3월 신규주택판매와 내구재 주문, 목요일에는 4월 15일로 끝나는 주 주간 실업수당 청구건수, 금요일에는 3월 개인소비지출 및 핵심 PCE지수와 함께 1분기 GDP 선행치 등 주요 미국 경제지표 발표가 주중에 예정되어 있습니다. 이러한 이벤트는 글로벌 시장 심리에 영향을 미치고 인도 금융시장에도 영향을 미칠 수 있습니다.
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