미국의 지속적인 인플레이션이 올해 연방준비제도 금리 인하에 대한 기대감을 약화시키면서 오늘 아시아 증시는 월가 하락에 이어 하락했습니다. 인플레이션 지표 강세로 달러는 엔화 대비 34년 만에 최고치를 기록했습니다.
일본을 제외한 아시아 태평양 주식의 가장 광범위한 MSCI 지수는 0.7% 하락했고, 일본 닛케이 지수는 0.8% 하락했습니다. 중국의 3월 소비자물가 상승률이 예상보다 낮은 0.1%를 기록한 후 중국의 블루칩 지수와 홍콩 항셍지수도 각각 0.4%와 1.1% 하락했습니다.
미국의 근원 CPI는 예상치인 0.3%보다 높은 0.4% 상승하여 6월 연준의 금리 인하 가능성을 낮췄습니다. 프린시펄 자산운용의 수석 글로벌 전략가인 시마 샤는 높은 인플레이션 수치가 지속되면 7월 금리 인하 가능성도 낮아질 수 있다고 지적했습니다.
연준의 회의록에는 인플레이션이 잠재적으로 정체될 수 있다는 우려가 반영되어 있으며, 일부 관리들은 현재의 정책 금리가 충분히 제한적이지 않을 수 있다고 제안했습니다. 9월부터 금리 인하가 시작될 가능성이 높아졌고 올해 예상되는 총 금리 인하 폭은 연준이 예상한 75bp보다 낮은 42bp로 하락하는 등 연준의 완화에 대한 시장의 기대가 바뀌고 있습니다.
투자자들은 현재 미국 생산자물가 지표와 유럽중앙은행 정책회의를 앞두고 있으며, 금리가 동결될 것으로 예상되지만 6월 금리 인하 전망에 주목하고 있습니다. 캐나다 중앙은행은 금리를 동결했지만 인플레이션이 계속 둔화될 경우 6월에 인하할 가능성이 있습니다.
외환 시장에서는 달러가 주요 통화 대비 5개월 만에 최고치를 기록했고 엔화 대비 34년 만에 최고치로 치솟자 일본 최고 통화 외교관인 칸다 마사토가 엔화 약세가 지속될 경우 개입 가능성을 시사했습니다.
아시아 채권 시장은 매도세가 확대되어 호주와 일본 국채 금리가 각각 2월과 11월 이후 최고치를 기록했습니다. 오늘 미국 국채 금리는 안정세를 보였으며, 10년물 금리는 밤사이 큰 폭으로 상승한 후 보합세를 유지했습니다.
원자재에서는 이스라엘의 가자지구 공습으로 휴전 협상에 대한 우려가 높아진 후 유가가 상승세를 유지했습니다. 브렌트유는 배럴당 90.62달러까지 올랐고 미국산 원유는 배럴당 86.35달러로 소폭 상승했습니다. 금 가격도 미국 달러 강세 압력에도 불구하고 온스당 2,338.79달러로 소폭 상승했습니다.
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