통화 정책의 주목할 만한 변화로 스위스 국립은행(SNB)은 3월에 금리 인하를 시작했으며, 이는 2020년 11월 이후 가장 많이 거래되는 10대 통화 중 하나를 감독하는 주요 중앙은행으로서는 첫 번째 금리 인하입니다. 이러한 움직임은 일본이 8년간의 마이너스 금리 정책을 종료하고 17년 만에 처음으로 기준금리를 인상하기로 결정한 것과는 대조적입니다.
미국 연방준비제도이사회, 유럽중앙은행, 캐나다, 호주, 스웨덴, 노르웨이, 영국 등 다른 G10 중앙은행들이 3월 마지막 회의에서 기준 대출 금리를 유지한 만큼 뉴질랜드 중앙은행의 조치는 글로벌 중앙은행 정책의 전환점을 예고하는 신호입니다. 뉴질랜드는 금리 결정 회의가 예정되어 있지 않았습니다.
Zurich Insurance Group(OTC:ZFSVF)의 수석 시장 전략가인 Guy Miller는 SNB 결정의 중요성을 언급하며 중앙은행이 정책 변화에 대한 논의에서 행동으로 옮겨가고 있음을 시사했습니다. 런던증권거래소그룹(LSEG)의 데이터에 따르면 머니마켓 트레이더들은 유럽중앙은행(ECB)과 연방준비제도이사회가 이르면 6월부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있는 것으로 나타났습니다.
선진국의 통화 정책 변화를 주도하는 신흥 경제국에서도 금리 인하가 다시 가속화되고 있습니다. 3월에는 로이터 표본 18개 개발도상국 중 5개 중앙은행이 금리를 인하하여 12월에 기록했던 지난 3년 중 가장 높은 월간 총액과 일치했습니다.
멕시코는 양적완화 사이클을 시작했고 브라질, 체코, 헝가리, 콜롬비아는 금리 인하를 강화했습니다. 반면, 터키는 인플레이션 악화로 예상치 못한 500bp 금리 인상으로 시장을 놀라게 했으며, 중앙은행은 필요 시 추가 긴축에 나설 의지가 있음을 시사했습니다.
3월 한 달 동안 신흥시장 표본에 포함된 12개 중앙은행이 금리 결정 회의를 개최했습니다. 터키에서만 올해 들어 신흥국 전체에서 총 750bp의 금리 인상과 675bp의 금리 인하가 있었습니다.
인베스팅프로 인사이트
전 세계 중앙은행이 통화정책을 재평가함에 따라 투자자는 주요 산업 플레이어의 재무 건전성과 실적을 주시하는 것이 중요합니다. 은행 부문에서 눈에 띄는 기업 중 하나는 연방준비제도이사회(이 글에서는 'FED'라고 함)입니다. 다음은 InvestingPro의 최근 데이터와 분석을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 FED의 시가총액은 4,180만 달러이며, 주가수익비율은 7.74입니다. 이는 회사의 단기 수익 성장에 비해 낮은 밸류에이션을 반영합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 21.57%의 매출 성장률을 기록하여 재무 실적의 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다.
은행 업계에서 두각을 나타내고 있음에도 불구하고 FED는 현재 72.04%에 불과한 낮은 매출 총이익률로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 긍정적인 모멘텀의 신호가 될 수 있습니다. 이는 FED가 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁 중 FED가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 가치투자자들이 관심을 가질 만한 저평가된 주식이라는 신호일 수 있습니다. 또한 지난 10년간 높은 수익률을 기록했기 때문에 장기 투자자는 포트폴리오에 FED를 매력적인 옵션으로 고려할 수 있습니다.
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