월요일, NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)은 바클레이즈로부터 새로운 목표 주가를 이전 850달러에서 1,100달러로 상향 조정하는 수정된 목표 주가를 받았습니다. 이 회사는 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 애널리스트가 아시아 공급망을 검토한 결과, 4월 분기에는 10% 가까이, 7월 분기에는 20% 이상 증가할 것으로 예상되는 데이터센터(DC) GPU 유닛의 잠재적 증가를 지적한 데 따른 것입니다.
공급망의 예상은 4월과 7월 분기 모두 이전 예상과 일관되게 유지되고 있습니다. 애널리스트는 7월 분기에 출하가 시작될 것으로 예상되는 H200 시리즈의 가격 책정으로 인해 NVIDIA가 점진적인 매출 증가를 볼 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한 B 시리즈로의 전환은 올해 후반, 아마도 4분기에 이루어질 것으로 예상됩니다.
2025년을 내다볼 때, 공급망은 독립형 블랙웰 GPU보다 앞서 GB 시스템이 출시될 것으로 예상하며, 경영진의 이전 발언과 마찬가지로 전체 제품 구성에서 H 시리즈가 상당한 점유율을 유지할 것으로 전망합니다.
블랙웰 출시 전 잠재적인 경기 둔화에 대한 투자자들의 우려에도 불구하고, 공급망 점검의 분위기가 거의 변하지 않았기 때문에 현재의 인사이트는 이를 뒷받침하지 않습니다.
애널리스트의 점검에 따르면 NVIDIA는 4월에 10억 달러, 7월에 20억 달러 이상의 상승 잠재력을 보이며 매출 기대치를 초과 달성할 것으로 예상됩니다. 4월 분기의 경우 데이터센터 부문은 예상보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상되며, 멜라녹스 테크놀로지스(MLNX)의 약 35억 달러를 포함하여 약 230억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
7월 분기에는 약 245억 달러로 예상되며, 이는 멜라녹스 기여분 약 37억 5천만 달러를 포함한 시장 예상치인 228억 달러에 비해 약 245억 달러로 예상되어 추가적인 DC 매출 상승이 예상됩니다.
이 보고서는 또한 GB200 시리즈의 램프 업으로 인한 향후 매출 증가를 강조하면서, 분석가들이 아직 시장에서 완전히 인식되지 않은 하이퍼스케일러용 GB200 솔루션으로의 전환에 대해 NVIDIA가 긍정적으로 언급했다는 점을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)이 바클레이즈로부터 목표 주가를 상향 조정받은 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. NVIDIA는 현재 76.88의 높은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 올해 매출 성장에 대한 애널리스트들의 예상과 일치하는 상당한 수익 성장에 대한 기대를 반영하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 609억 2천만 달러로 전년 대비 125.85%라는 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 견고한 매출 성장은 72.72%의 상당한 매출 총 이익률로 보완되어 효율적인 비용 관리와 강력한 가격 책정력을 보여줍니다.
투자자들은 또한 NVIDIA의 주가가 지난 1년 동안 195.9%의 높은 수익률을 기록했으며 52주 최고치의 94.95% 수준에서 거래되고 있다는 사실에 주목해야 합니다. 이러한 지표는 회사의 모멘텀과 시장의 낙관적인 전망을 잘 보여줍니다. 반도체 및 반도체 장비 업계의 선두주자로서의 위상과 13년 연속 배당금 지급을 유지하고 있는 NVIDIA는 성장성과 안정성이라는 매력적인 조합을 제공할 수 있습니다.
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