금요일, 골드만 삭스는 유전 서비스 회사의 목표 주가를 132 달러에서 144 달러로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD). 이 회사의 애널리스트는 업계 동종 업체를 앞지른 이 회사의 연간 실적을 언급하며 회사의 잠재적인 미래 성장 동력을 강조했습니다.
Weatherford의 주식은 연초부터 경쟁사 대비 견고한 실적을 인정받아 왔습니다. 골드만 삭스의 애널리스트는 이러한 강력한 실적에도 불구하고 2024년 하반기에 추가적인 촉매제가 예상된다고 언급했습니다.
이러한 촉매제는 자본 배분에 대한 회사의 전략적 접근 방식, 특히 배당 및 주식 환매 프로그램의 잠재적 도입에서 비롯될 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 연간 매출이 한 자릿수 초반에서 중반으로 꾸준히 증가한다고 가정할 때 Weatherford가 장기적으로 28%의 EBITDA 마진을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 재무 건전성은 EBITDA의 절반 이상을 잉여 현금 흐름으로 전환하여 부채를 줄이고 이자 보상 비율을 개선하려는 회사의 지속적인 노력을 뒷받침할 수 있습니다.
웨더포드는 공식적인 지침을 발표하지는 않았지만, 골드만삭스는 2025년 말까지 총 부채를 약 6억~8억 5천만 달러 줄일 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 부채 감소는 웨더포드의 이자보상비율을 동종 서비스 기업의 이자보상비율과 일치시킬 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 이러한 재무 전략을 통해 2024년 하반기에 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 약 2%의 자본을 환원할 수 있을 것으로 예상하며, 자본 지출이 장기 수익의 약 5%를 유지한다고 가정합니다.
웨더포드가 약 2%의 배당 수익률을 제공할 수 있는 잠재력은 소득 중심의 투자자들을 끌어들일 수 있는 요인으로 여겨지며, 주식 배수의 재평가를 위한 촉매제 역할을 할 수 있을 것으로 보입니다. 수정된 12개월 목표주가 144달러는 업데이트된 수익 추정치를 기준으로 현재 수준에서 15%의 상승 여력을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
웨더포드 인터내셔널 (NASDAQ:WFRD)은 최근 강력한 시장 성과와 전략적 재무 움직임으로 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Weatherford는 90.01 억 달러의 인상적인 시가 총액과 19.43의 견고한 P / E 비율을 자랑합니다. 이러한 수치는 시장에서 회사의 상당한 입지와 투자자에 대한 가치 제안을 강조합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.9%의 매출 성장률을 기록한 웨더포드는 탄탄한 재무 건전성과 향후 확장 가능성을 보여주고 있습니다.
또한 InvestingPro 팁 중 하나는 Weatherford가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있음을 강조하여 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가 될 수 있음을 시사합니다. 또 다른 팁은 작년에 112.43%의 1년 총 수익률을 기록한 회사의 높은 수익률을 지적하며, 이는 시장에서의 강력한 성과를 입증하는 증거입니다.
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