금요일에 도이치 뱅크는 넥스 스타 방송 그룹 (NASDAQ:NXST)의 재무 모델을 업데이트하여 회사의 목표 가격을 약간 낮추었습니다. 목표는 $ 210.00에서 $ 207.00로 조정되었지만 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 넥스스타의 1분기 실적과 회사 운영에 대한 경영진의 최근 성명을 반영한 것입니다.
넥스스타의 1분기 실적은 매출 예상치에 부합했으며 조정 EBITDA 전망치를 3.3% 상회했습니다. 도이치뱅크의 모델 수정은 넥스스타의 조정 EBITDA와 조정 잉여현금흐름(FCF)의 업데이트된 계산을 고려한 것입니다.
새로운 EBITDA 계산에는 주식 기반 보상(SBC) 및 일회성 구조조정 비용과 같은 특정 추가 비용이 포함되며, 비현금성 연금 크레딧은 제외됩니다. 조정된 FCF에는 이제 비현금 항목이 제외되며, CW 네트워크와 관련된 비지배지분(NCI) 파트너의 현금 기여금이 포함됩니다.
경영진은 이러한 변화가 보고된 EBITDA에 긍정적인 영향을 미쳐 연간 5,200만 달러가 증가할 것으로 예상했습니다. 따라서 2024년 EBITDA 가이던스는 21억 4,000만 달러에서 22억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 전 분기의 예측과 동일한 수준입니다. 도이치뱅크는 현재 2024년 EBITDA를 21억 9,000만 달러로 예상하고 있습니다.
그러나 스포츠 판권에 대한 투자로 인해 예상보다 더딘 The CW의 수익 증가로 인해 도이치뱅크는 2024년 조정 EBITDA 전망치를 비슷한 기준으로 2.0% 하향 조정했습니다. 이 투자는 장기적으로 이익을 가져올 것으로 예상됩니다. 정의 변경으로 인해 회사의 다년간 EBITDA 전망치도 유사한 기준으로 연간 0.2~1.2% 하향 조정되었습니다.
수정된 12개월 목표주가 207달러는 넥스스타 주식의 19% 상승 잠재력을 나타내며, 도이치뱅크의 2024~2025년 혼합 추정치를 기준으로 기업가치 대비 EBITDA 6.8배의 밸류에이션을 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
넥스스타 브로드캐스팅 그룹(NASDAQ:NXST)을 팔로우하는 투자자는 인베스팅프로 팁에서 강조한 것처럼 이 회사가 주주에게 가치를 환원하는 강력한 실적을 보유하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 11년 연속 인상된 배당금 지급의 일관된 이력은 주주 수익률에 대한 약속을 말해줍니다. 또한 12년 연속 배당금 지급을 유지하여 투자자들에게 안정적인 수익 흐름을 보여주고 있습니다.
재무적 관점에서 보면 넥스스타의 시가총액은 56억 달러이며, 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 13.44로 조정되었습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 49억 6,000만 달러로 보고되었지만 매출 성장률은 -5.67%로 소폭 감소했습니다. 또한 매출 총이익률은 57.0%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 비용 관리를 보여주고 있습니다. 배당 수익에 관심이 있는 분들을 위해 최신 데이터 기준 넥스스타의 배당 수익률은 3.96%로, 지난 12개월 동안 25.19%의 상당한 배당금 증가와 함께 주목할 만한 수치를 기록했습니다.
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