금요일에 Roth/MKM은 월마트 (NYSE:WMT) 주가는 이전 $ 71.00에서 $ 71.00로 인상하고 구매 등급을 유지하면서 목표 주가를 올렸습니다. 이러한 조정은 이 거대 소매업체의 진화하는 비즈니스 모델에 대한 회사의 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
이 회사는 오프라인 매장 개선, 지배적인 온라인 입지, 광고 사업 확대 등 월마트의 경쟁력에 기여하는 몇 가지 주요 요소를 강조했습니다. 이러한 요소들은 월마트를 기존 소매 경쟁업체와 차별화하는 요소로 꼽힙니다.
Roth/MKM에 따르면, 월마트는 수익성이 높을 뿐만 아니라 시장 변동에 덜 민감하고 도달 범위가 더 넓은 비즈니스 모델로 전환하고 있습니다.
자동화를 통한 비용 절감과 함께 월마트의 광고 잠재력은 추가적인 시장 점유율을 확보하는 데 유리한 위치를 점하고 있습니다.
이 회사는 월마트의 전략적 발전을 언급하며 월마트에 대한 투자의견 '매수'를 재차 유지했습니다. 새로 상향 조정된 목표주가 $71.00은 지속적인 성장과 시장 침투를 위해 자산을 활용할 수 있는 월마트의 능력에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Roth/MKM의 월마트에 대한 낙관적인 평가와 목표가 업데이트에 비추어, 인베스팅프로 플랫폼은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 추가 인사이트를 제공합니다. 월마트는 강력한 재정 건전성과 운영 효율성을 나타내는 피오트로스키 점수 9점 만점으로 재무 건전성을 인정받았습니다. 또한 29년 연속 배당금을 인상하고 52년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 월마트의 주식은 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 간주되는 25.68의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 그러나 2024년 4분기 기준 지난 12개월간의 주가수익비율이 1(0.96)에 약간 못 미치는 0.96으로, 회사의 수익 성장률이 P/E 비율과 일치하여 균형 잡힌 성장 대비 밸류에이션 관점을 제공하고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.03%의 매출 성장률은 월마트가 효과적으로 수익을 확대할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 보여줍니다.
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