목요일에 CFRA는 캐나다 구스 (NYSE:GOOS) $ 12.00의 꾸준한 목표 가격으로. 회사의 가치는 2025 년 3 월로 끝나는 회계 연도 (회계 연도 25)의 예상 주당 순이익 (EPS)의 14.3 배의 선물 가격 대비 수익 (P / E) 배수를 기반으로합니다. 이 배수는 회사의 2년 평균 선도 주가수익비율 배수인 18.5배보다 낮은 수준입니다. 이 결정은 덜 견고한 성장 전망과 브랜드 모멘텀 둔화로 인한 마진 압박에 대한 우려를 반영한 것입니다.
CFRA는 25 회계연도 EPS 전망치를 1.15 캐나다달러(0.84달러)로 변경하지 않고 26 회계연도 EPS 전망치를 1.30 캐나다달러(0.95달러)로 제시했습니다. 캐나다구스는 최근 4분기 정규화 주당순이익이 0.19캐나다달러로 컨센서스 예상치인 0.14캐나다달러를 0.13캐나다달러 상회했다고 발표했습니다. 이 회사의 분기 매출은 3억 5,800만 캐나다 달러로 예상치를 4,200만 캐나다 달러 초과 달성했습니다.
캐나다구스의 4분기 실적을 분석한 결과, 소비자 직접 판매(DTC) 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 반면, 도매 매출은 9% 감소한 것으로 나타났습니다. 4분기 매출 총이익률은 전년 동기 대비 20bp 상승한 65.1%로 소폭 개선되었습니다. 그러나 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 1억 7300만 캐나다달러에서 2억 1000만 캐나다달러로 증가했습니다.
앞으로 캐나다구스는 25 회계연도에 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 15% 중반의 조정 주당순이익 성장률에 대한 가이던스를 제시했습니다. 또한 매출의 70%를 소비자 직접 판매 채널에서 계속 창출하고 있다고 보고했습니다. CFRA의 보류 등급 재지정은 현재 주식 평가가 캐나다 구스의 성장 궤적을 공정하게 반영하고 있다고 판단하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
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InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 1,280M USD이며, 현재 P/E 비율은 36.7입니다. 이는 CFRA가 25 회계연도에 예상한 선물 P/E 배수 14.3배보다 현저히 높은 수치로, 최근 실적에 따라 주가가 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성을 기록했습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 나타내는 것도 주목할 만합니다.
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