수요일, UBS는 일관된 목표가 1,150.00달러와 함께 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)에 대해 매수 등급을 재차 부여했습니다. UBS는 NVIDIA의 1분기 매출이 최대 260억 달러에 달하고 데이터 센터 부문이 약 220억~230억 달러에 기여할 것으로 전망했습니다. 또한 다음 분기에는 약 270억~280억 달러의 총 매출을 달성할 것으로 예상하며, 데이터 센터 매출은 약 250억~260억 달러로 추산됩니다.
UBS의 애널리스트는 12월 중순에 NVIDIA의 블랙웰 제품이 처음 출하되는 시기로 인해 10월과 1월 기간 동안 매출에 '에어 포켓'이 발생할 수 있다는 투자자들의 우려에 대해 언급했습니다. UBS는 최근 고객과의 논의와 공급망 분석을 통해 연말까지 NVIDIA의 호퍼 제품에 대한 수요가 지속될 것이라는 점을 들어 이러한 우려는 과장된 것으로 판단하고 있습니다.
또한 UBS는 2026 회계연도/2025 회계연도의 매출 및 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 약 1,750억 달러와 41달러로 대폭 상향 조정하면서 향후 출시될 NVIDIA의 GB200 시스템에 대한 견고한 수요를 예측하고 있습니다. 이러한 예상치는 내년에 예상되는 GB200 시스템 판매의 강력한 믹스를 기반으로 합니다. UBS에 따르면 2025 회계연도에 대한 판매 측 추정치는 보수적으로 보이지만, 대부분의 투자자가 기대하는 주당순이익은 30달러대 초반으로 여전히 UBS의 수정 수치보다 낮습니다.
이 회사는 강력한 수요 전망을 고려할 때, 지난 분기에 비교적 변동이 없었던 NVIDIA의 총 구매 약정이 다시 상당히 증가할 수 있다고 제안합니다. NVIDIA에 대한 UBS의 입장은 여전히 낙관적이며, 회사의 매출 성장과 시장 지위에 대한 자신감을 반영하여 목표 주가를 1,150달러로 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
UBS가 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)에 대해 낙관적인 입장을 유지함에 따라, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 성장 전망을 둘러싼 낙관론과 일치합니다. 지난 12개월 동안 125.85%라는 놀라운 매출 성장률을 기록한 NVIDIA는 회사의 시장 입지가 확대되고 있음을 보여줍니다. 같은 기간 동안의 영업 이익률은 54.12%에 달해 효율적인 경영과 수익성을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하는 반도체 및 반도체 장비 산업의 저명한 업체로 NVIDIA를 강조합니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 25.74% 상승하며 강한 수익률을 보였고, 연간 총 수익률은 84.48%로 더욱 주목할 만합니다. 이러한 지표는 NVIDIA가 시장에서 좋은 위치에 있으며 지속적인 성장 가능성이 있음을 시사합니다.
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